万达信息:2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

万达信息股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2024 年 12 月 31 日

关于万达信息股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZA10830号
万达信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
万达信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映万达信息2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，万达信息2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了万达信息2024年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供万达信息为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 二〇二五年四月二十二日
募集资金存放与使用情况的专项报告
万达信息股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行人民币普通股股
票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.74 元，
截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募
集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币
26,256,654.78 元，募集资金净额为人民币 1,952,143,297.68 元。上述募集资金已全部
到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行
了审验，并于 2023 年 1 月 10 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10006
号）。公司已对本次发行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签
订了募集资金三方（四方）监管协议。
(二) 募集资金使用情况及余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
序号 明细 金额
1 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 875,298,911.25
2 减：2024 年募集资金项目投入 184,278,248.52
3 减：2024 年支付银行账户手续费 1,422.90
4 减：闲置募集资金暂时补充流动资金款项 312,000,000.00
5 加：2024 年收到募集资金存款利息 9,318,944.27
6 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 388,338,184.10
二、 募集资金存放和管理情况
募集资金存放与使用情况的专项报告
(一) 募集资金的管理情况
公司依照《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。
为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，公司
及全资子公司宁波金唐软件有限公司、全资子公司上海复高计算机科技有限公司、保
荐机构太平洋证券股份有限公司，与交通银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股
份有限公司上海虹口支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份
有限公司上海徐汇支行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、上海农村商业
银行股份有限公司宝山支行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有
限公司上海市静安支行 8 家银行分别签订《募集资金三方（四方）监管协议》，对本
次发行募集资金进行监管。公司与主承销商以及存放募集资金的商业银行签订的募集
资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并
得到了有效的履行。
公司 2023 年 6 月 15 日召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议和第七届监事会
2023 年第三次临时会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的
议案》，同意公司根据发展规划和募投项目的实施情况，将“智能医疗数据能力开放服
务平台(Wise-HDP)及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限
公司变更为万达信息，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区变
更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路 481 号 20 号楼 5 层。本次变更实施主体及实施
地点后，公司于 2023 年 9 月 22 日开立了新的募集资金专户中国民生银行股份有限公
司上海浦江支行，并于 2023 年 10 月 13 日将原募集资金专户中国民生银行股份有限
公司上海分行营业部余额全部转存至新募集资金专户，同时注销了原募集资金专户，
公司与保荐机构以及原开户银行签订的相关《募集资金三方（四方）监管协议》也随
之终止，并已与新募集资金专户开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金存放与使用情况的专项报告
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
（1）活期存款存放情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放余额
交通银行上海市分行营业部 310066661013006418937 53,228,561.07
上海农村商业银行股份有限公司宝山支行 50131000924450786 147,995,536.20
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 03005153904 35,500,223.28
兴业银行股份有限公司上海虹口支行 216220100100360387 36,996,938.74
华夏银行股份有限公司上海南京路支行 10579000000017300 24,457,446.80
中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行 31050173360009000518 24,108,546.88
中国民生银行股份有限公司上海浦江支行 671008782 65,991,868.86
中国工商银行股份有限公司