中科磁业:天风证券股份有限公司关于浙江中科磁业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

天风证券股份有限公司
关于浙江中科磁业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“中科磁业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中科磁业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额
为 912,580,000.00 元，扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后，募集资金净
额为 824,827,137.88 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 29 日全部到位并存放于
公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10689 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 912,580,000.00
减：发行费用 87,752,862.12
募集资金净额（含超募资金） 824,827,137.88
减：以前年度直接投入募投项目金额 135,874,899.49
减：本年度直接投入募投项目金额 202,410,205.49
减：其他支出 1 1,799,925.79
减：累计超募资金永久补充流动资金 55,660,523.35
加：已支付未置换的发行费用 5,452,484.73
加：募集资金专项账户、理财产品专用结算账户的利 28,777,725.06
息收入及理财收益扣除手续费后净额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 463,311,793.55
注 1：其他支出系工作人员误用募集资金专户的资金 179.99 万元置换支付了非募投项
目支出的银行承兑汇票，详见本核查意见之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。募集资金到账后，公司与保荐机构及中国农业银行股份有限公司东阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》；
公司经 2024 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于新增
募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》后，于 2024 年 7 月 8
日与保荐机构及宁波银行股份有限公司金华东阳支行和中信银行股份有限公司
金华分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司于 2024 年 12 月 11 日召开了
第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议并于 2024 年 12 月 27 日召
开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整投
资总额的议案》后，于 2024 年 12 月 27 日与保荐机构及中国农业银行股份有限
公司东阳市支行、宁波银行股份有限公司金华东阳支行、中信银行股份有限公司金华分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集
资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额如下：
1、活期存款账户：
募集资金专项账户 账号 余额（元）
中国农业银行股份有限公司东阳影视城支行 19636701041413134 1,662,416.29
宁波银行股份有限公司金华东阳支行 86025688267415391 74,541,587.24
中信银行股份有限公司金华东阳支行 8110801083441313134 77,106,746.87
合计 153,310,750.40
2、理财产品账户：
理财产品专项账户 产品名称 余额（元）
中信证券（中信 31741391） 固收增利系列【1192】期收益凭 20,000,000.00
证
中信证券（中信 31741391） 信智安盈系列【1694】期收益凭 20,000,000.00
证
中信证券（中信 31741391） 安泰回报系列 1316 期收益凭证 20,000,000.00
中信证券（中信 31741391） 安泰回报系列 1317 期收益凭证 20,000,000.00
中信证券（中信 31741391） 信智锐盈系列【249】期收益凭 20,000,000.00
证
中信证券（宁波 31736789） 固收增利系列【1295】期收益凭 50,000,000.00
证
中信证券（宁波 31736789） 固收增利系列【1296】期收益凭 50,000,000.00
证
财通证券（67076699） 财通证券财慧通 1020 号收益凭 10,000,000.00
证
中信银行（8110801022102979086） 大额存单 240193 期 30,000,000.00
宁波银行（86025688267415391） 单位结构性存款 7202407683 20,000,000.00
宁波银行（86025688267415391） 单位结构性存款 7202407870 10,000,000.00

宁波银行（85023000000508150） 大额存单 r0220246918019091 30,000,000.00
宁波银行（86023000000594939） 大额存单 6202407629 10,000,000.00
合计 310,000,000.00
3、理财产品专用结算账户：
理财产品专项账户 账号 余额（元）
中信证券 31741391 945.23
中信证券 31736789 56.25
财通证券 67076699 41.67
合计 1,043.15
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见本核查意见附表一。
（二）募集资金投资项目的用途、实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第三次会议并于 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》，同意公司变更部分募集资金用途及调整投资总额，相关变更情况如下：
单位：万元
募投项目变更情况表
变更前 变更后
募集资金拟投 募集资金拟投
项目名称 投资总额 入金额（含超 项目名称 投资总额 入金额（含超