长龄液压:江苏长龄液压股份有限公司关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-011
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，将江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐
扣承销和保荐费用 4,500.00 万元(不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60
万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61万元后，公司本次募集资金净额为 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 89,498.98
项目投入 B1 81,076.71
利息收入净额 B2 146.95
截至期初累计发生额 结构性存款等利息收入 B3 1,552.33
永久性补充流动资金 B4 2,908.51
自有资金置换已投入募集 B5
资金支出
项目投入 C1 2,931.81
利息收入净额 C2 13.97
本期发生额 结构性存款等利息收入 C3 83.11
永久性补充流动资金 C4 28.26
自有资金置换已投入募集 C5
资金支出[注] 3,760.41
项目投入 D1=B1+C1 84,008.52
利息收入净额 D2=B2+C2 160.92
截至期末累计发生额 结构性存款等利息收入 D3=B3+C3 1,635.44
永久性补充流动资金 D4=B4+C4 2,936.77
自有资金置换已投入募集 D5=B5+C5 3,760.41
资金支出
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4+D5 8,110.46
实际结余募集资金 F 8,110.46
差异 G=E-F -
[注]经公司 2024 年 7 月 17 日第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会
议及 2024 年 8 月 2 日 2024 年第二次临时股东大会审议，审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，同意将募投项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”变更为“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”。为确保新项目后续顺利实施，对原项目已投入的相关募集资金支出公司以自有资金进行置换
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月11日分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，宁波银行股份有限公司江阴支行募集资金专户、中国银行股份有限公司江阴分行、招商银行股份有限公司无锡分行募集资金专户因项目实施完毕账户已注销；江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目及募集账户变更账户已注销。2021年7月2日，因公司变更部分募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2021年11月30日，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2023年12月8日，公司增设募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。中国工商银行股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目变更账户已注销。2024年8月19日，公司、CHANGLING（THAILAND）CO.,LTD及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份 1103046429100084871 81,104,649.87 活期存款
有限公司江阴支行
合 计 81,104,649.87
[注]2024 年度，募集资金专户 511902253410105 账号因项目结项已注销，项目结余募集
资金于账户注销时补流；1103046429100076122 账号因项目变更已注销，项目结余募集资金已转入对应变更后募集资金项目专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。公司于 2024 年 4 月 24
日召开的公司二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。
2024 年度，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款等理财产品12,000.00 万元，累计赎回结构性存款等理财产品 12,000.00 万元，取得理财收益83.11 万元，上述收益及对应理财产品均已于报告期内到期并如期赎回。

3. 募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票