福石控股:上市公司2024度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核 2024年期初占用资 2024年度占用累计 2024年度占用资金的 2024年度偿还累计 2024年度外币折算 2024年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 算的会计科 金余额 发生金额（不含利 利息（如有） 发生金额 汇兑差 金余额 占用形成原因 占用性质
目 息）
控股股东、实际控制人及其附属企业 天台县合融实业有限公司 实控人控制的公司 其他应收款 1.00 1.00 - 非经营性占用
小计 - - - - 1.00 - 1.00 - -
前控股股东、实际控制人及其附属企 -
业 -
小计 - - - -
其他关联方及（其）附属企业 -
小计 - -
总计 - - - - -
往来方与上市公 上市公司核算的 2024年期初往来资 2024年度往来累计 2024年度往来资金的 2024年度偿还累计 2024年度外币折算 2024年期末往来资 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 发生金额（不含利 利息（如有） 发生金额 汇兑差 金余额 往来形成原因 （经营性往来、
息） 非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
北京福石嘉谊文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 386.16 36.16 350.00 非经营性往来
北京元量链科技有限公司 全资子公司 其他应收款 5.00 26.00 31.00 - 非经营性往来
北京精锐传动广告有限公司 全资子公司 其他应收款 7.04 7.04 非经营性往来
天津迪思文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 6,137.37 967.32 7,104.69 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 北京迪思公关顾问有限公司 全资孙公司 其他应收款 4,709.00 4,709.00 非经营性往来
天津迪思文化传媒有限公司 全资子公司 应收股利 3,781.94 3,781.94 非经营性往来
北京福石嘉谊文化传媒有限公司 控股子公司 应收利息 36.80 38.40 75.20 - 非经营性往来
天津迪思文化传媒有限公司 全资子公司 应收利息 220.83 220.83 非经营性往来
北京迪思公关顾问有限公司 全资孙公司 应收利息 960.61 960.61 非经营性往来
-
小计 16,244.75 993.32 38.40 142.36 17,134.11
其他关联方及其附属企业
总计