火星人:中信建投证券股份有限公司关于火星人厨具股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于火星人厨具股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对火星人 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,289,990张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28
元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户，由天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 11 日出具了
“天健验〔2022〕407 号”《验证报告》。
（二）2024 年度募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额

项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,875.27
截至期初累计发生额 项目投入 B1 22,249.55
利息收入净额 B2 1,296.72
本期发生额 项目投入 C1 10,502.89
利息收入净额 C2 532.29
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 32,752.44
利息收入净额 D2=B2+C2 1,829.01
自首次公开发行股票募集资金投资项目变更至本 E 4,003.75
项目的金额
应结余募集资金 F=A-D1+D2+E 24,955.59
实际结余募集资金 G 24,955.59
差异 H=F-G 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《火星人厨具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日与中信银行
股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
存放于 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司 8110801012602498637 249,555,879.88 活期存款
嘉兴海宁支行
合 计 249,555,879.88
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目延期变更的说明
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十九次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目建设进度，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“智能厨电生产基地建设项目”达到预定可使用状态时
间调整为 2026 年 6 月 30 日。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对火星人 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐机构主要通过查阅公司募集资金专户银行对账单、对募集资金专户银行执行函证程序、实地查看募投项目建设情况、对大额募集资金支出情况进行抽查、与公司相关人员沟通交流、查阅公司关于募集资金情况的相关公告和中介机构相关专项报告等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募投项目的实施及变更情况进行了核查。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：火星人 2024 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：火星人厨具股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 51,875.27 本年度投入募集资金总额 10,502.89
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 32,752.44
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 调整后投资 截至期末 截至期末 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 目（含部分变 募集资金承 总额 本年度 累计投入金 投资进度 项目达到预定 实现的效 到预计 是否发生
和超募资金投向 更） 诺投资总额 （1） 投入金额 额 （%） 可使用状态日期 益 效益 重大变化
(2) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
智能厨电生产基 否 52,899.90 55,879.02 10,502.89 32,752.44 58.61 2026 年 6 月 30 日 － 不适用 否
地建设项目
合 计 － 52,899.90 55,879.02 10,502.89 32,752.44 － － － － －