凯赛生物:关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-
019
上海凯赛生物技术股份有限公司
关于将部分募投项目节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用 2,149.72
万元节余募集资金补充流动资金，用于公司的生产经营活动。
公司保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”），对本事项出具了同意的核查意见。
本事项已通过第二届董事会三十次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号）同意注册，公司于 2020 年向社会公开发行人民币普通股 41,668,198 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 133.45 元，合计募集资金人民币 556,062.10 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 28,062.72 万元后，募集资金净额为 527,999.38 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]3-68 号”《验资报告》。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见
公司于 2020 年 8 月11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海凯赛
生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目名称 投资总额 使用募集资金
1 凯赛（金乡）生物材料有限公司 4 万吨/年生 171,102.00 171,102.00
物法癸二酸项目
2 生物基聚酰胺工程技术研究中心 20,789.00 20,789.00
凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产 3 万吨 148,718.90 78,000.00
3 长链二元酸和 2 万吨长链聚酰胺项目
4 补充流动资金 200,000.00 200,000.00
合计 540,609.90 469,891.00
2020 年 11 月 30 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一
次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将公司募投项目之一“凯赛（金乡）生物材料有限公司 4 万吨/年生物法癸二酸项目”变更为“40000 吨/年生物法癸二酸建设项目”，由公司控股子公司凯赛（太原）
生物技术有限公司实施。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-020）。
2021 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八
次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》，同意将募投项目“生物基聚酰胺工程技术研究中心”的实施地点由“山东省金乡县济宁新材料产业园区金乡凯赛生物材料有限公司预留空地自建房产”变更为“上海市闵行区临港浦江国际科技城购置房产”，实施主体由公司全资子公司“凯赛（金乡）生物材料有限公司”变更为公司全资子公司“凯赛（上海）生物科技有限公司”，投资总额由 20,789.00 万元变更为 44,192.00 万元，其中使用募集资金投入金额保持 20,789.00 万元不变，不足部分公司以自筹资金解决。具体内容详见公司于
2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部
分募投项目实施地点、实施主体的公告》（公告编号：2021-034）。

2022 年 1 月 11 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十九次
会议，2022 年 1 月 27 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目“40000 吨/年生物法癸二酸建设项目”募集资金投入金额由 171,102.00 万元调整为 50,125.00 万元，变更募集
资金 120,977.00 万元投入新项目“年产 50 万吨生物基戊二胺及 90 万吨生物基聚
酰胺项目”。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2022-001）。
2023 年 1 月 9 日公司分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“生物基聚酰胺工程技术研究中心”和“凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产 3 万吨长链二元酸和 2 万吨长链聚酰胺项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。具体内
容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-002）。
2023 年 7 月 13 日公司分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目之一“生物基聚酰胺工程技术研究中心”项目结项，
并将节余募集资金永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。
2023 年 8 月 7 日公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“年产 50 万吨生物基戊二胺及 90 万吨生物基聚酰胺项目”达到预定可使用状态
的时间进行延期。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-047）。
2023 年 11 月 10 日公司分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十三次会议，2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司对募投项目凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产 3万吨长链二元酸和 2 万吨长链聚酰胺项目（以下简称 “乌苏技术项目”）结项并将节余资金用于以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权。具体内容详见公司
于 2023 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金用于以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2023-077）。
2024 年 3 月 13 日公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“年产 50 万吨生物基戊二胺及 90 万吨生物基聚酰胺项目”达到预定可使用状态的
时间进行延期。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-009）。
三、本次募投项目募集资金的使用及节余情况
“乌苏技术项目”已于 2023 年 11 月结项，原预计节余募集资金共计
51,264.31 万元（扣除项目待支付的相关合同质保金 3,157.66 万元），公司已将前述 51,612.79 节余募集资金（含公告发布日至实际投入日产生的利息）用于以公开摘牌方式受让山西转型工业园区集团有限公司持有的凯赛（太原）生物技术有限
公司 49.875%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2023-077）。
现由于资金支付周期较长，乌苏技术项目实际节余资金在上述基础上增加2,149.72 万元，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金角度出发，拟将上述新增项目节余募集资金人民币 2,149.72 万元（含利息及理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
截至本公告出具之日，乌苏技术项目具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金拟投 募集资金累计投 利息收入净额 预计节余募集
项目名称 入金额（A） 入金额（B） （C） 资金金额
(D=A-B+C)
凯赛（乌苏）生物技术
有限公司年产 3 万吨长 78,000.00 80,789.19 4,938.91 2,149.72
链二元酸和 2 万吨长链
聚酰胺项目
注：1、募集资金预计节余金额不包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
2、以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所
致。
3、上述预计节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付尾款、质保金等款项。
4、募集资金累计投入金额包含公司将节余资金用于以公开摘牌方式受让控股子公司
少数股东股权产生的实际投入金额 51,612.79 万元（含公告发布日至实际投入日产生的利息）。
四、本次部分募投项目资金节余的原因
1、在募投项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用的有关规定，结合募投项目实际情况，在