宝莫股份:山东宝莫生物化工股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2024年期初占 2024年度占用累计发生 2024年度占用资金 2024年度偿还 2024年期末占用 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
司的关联关系 会计科目 用资金余额 金额（不含利息） 的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 原因
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算的 2024年期初往 2024年度往来累计发生 2024年度往来资金 2024年度偿还 2024年期末往来 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来性质
司的关联关系 会计科目 来资金余额 金额（不含利息） 的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 原因
大股东及其附属企业
东营宝莫环境工程有限公司 子公司 其他应收款 850.00 3,425.27 3,025.27 1,250.00 资金往来 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属 新疆宝莫环境工程有限公司 子公司 其他应收款 4,971.12 - 600.00 4,371.12 资金往来 非经营性资金往来
企业 上海宝莫实业有限公司 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性资金往来
5,766.22 5,059.09 707.13
成都宝莫矿业有限公司 子公司 其他应收款 9,500.00 20,496.37 6,840.19 23,156.17 资金往来 非经营性资金往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
小计 15,321.12 29,687.86 15,524.55 29,484.42
总计 15,321.12 29,687.86 15,524.55 29,484.42
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：