卓创资讯:民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司
关于山东卓创资讯股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“卓创资讯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资金总额为 44,985.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 38,910.18 万元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022JNAA6B0003 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金利息 累计使用 期末余额
项目 净额 收入扣减手续 金额 募集资金 理财账户
费净额 专户余额 余额
首次公开发行人民币 38,910.18 1,490.74 15,131.63 1,169.29 24,100.00
普通股（A 股）

截至2024年12月31日，公司直接投入募投项目的募集资金累计为15,131.63万元，其中本年度募投项目使用募集资金 6,931.06 万元；尚未使用的募集资金合计 25,269.29 万元，其中使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额24,100.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》等相关规定，设立
募集资金专项存款账户，并于 2022 年 11 月 7 日与保荐机构及中国建设银行股份
有限公司淄博西城支行、招商银行股份有限公司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理。
上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异。
2024 年度，公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储的资金情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 期末余额
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行 37050163224109888889 601.92
招商银行股份有限公司淄博分行 533900302210999 423.38
兴业银行股份有限公司淄博分行 379010100100928668 143.98
合计 1,169.29
（三）募集资金进行现金管理情况
公司于2023年3月16日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大
会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，审议
通过了上述议案。
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）
30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度
的有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会
召开之日止，单项产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议
通过了上述议案。
2024 年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
截至 2024
签约方 产品名称 收益类型 投资日期 到期日期 投资金额 年 12 月
31 日余额
中国建设银行股 中国建设银行山东省分行单位 保本浮动
份有限公司淄博 人民币定制型结构性存款 收益型 2023-7-3 2024-7-3 7,500.00 -
西城支行 【37063000020230703002】
中国建设银行股 中国建设银行山东省分行单位 保本浮动
份有限公司淄博 人民币定制型结构性存款 收益型 2023-7-3 2024-1-3 5,000.00 -
西城支行 【37063000020230703001】
中国建设银行股 中国建设银行山东省分行单位 保本浮动
份有限公司淄博 人民币定制型结构性存款 收益型 2023-8-7 2024-8-7 5,000.00 -
西城支行 【37063000020230807001】
中国建设银行股 中国建设银行山东省分行单位 保本浮动
份有限公司淄博 人民币定制型结构性存款 收益型 2023-9-6 2024-3-6 3,000.00 -
西城支行 【37063000020230906001】
中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率区间累
份有限公司淄博 计型法人人民币结构性存款 保本浮动 2023-9-15 2024-3-12 2,500.00 -
张店支行 （专户型 2023 年第 345 期 B 收益型
款）
兴业银行股份有 兴业银行单位大额存单 保本固定 2023-12-7 2024-12-5 1,006.87 -
限公司淄博分行 利率型
兴业银行股份有 兴业银行单位大额存单 保本固定 2023-12-7 2024-12-6 2,016.99 -
限公司淄博分行 利率型
青岛银行股份有 青岛银行大额存单（公司大额 保本固定 2023-12-8 2024-10-16 1,600.00 -
限公司淄博分行 存单 2023 年 41 期） 利率型

青岛银行股份有 青岛银行大额存单（公司大额 保本固定 2023-12-8 2024-12-5 1,000.00 -
限公司淄博分行 存单 2023 年 41 期） 利率型
中国建设银行股 中国建设银行山东省分行单位 保本浮动
份有限公司淄博 人民币定制型结构性存款 收益型 2024-2-8 2025-2-8 5,500.00 5,500.00
西城支行 【37063000020240208001】
浙商银行济南分 大额存单 保本固定 2024-3-21 2024-8-7 1,000.00 -
行 利率型
浙商银行济南分 大额存单 保本固定 2024-3-21 2027-3-21 1,000.00 1,000.00
行 利率型
浙商银行济南分 浙商银行单位结构性存款产品 保本浮动
行 说明书（产品代码： 收益型 2024-3-22 2025-3-21 1,500.00 1,500.00
EGY24006UT)
中国建设银行股 中国建设银行山东省分行单位 保本浮动
份有限公司淄博 人民币定制型结构性存款 收益型 2024-7-16 2024-8-19 8,000.00 -
西城支行