金天钛业:2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-010
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 22 日出具的《关于
同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2024〕641 号），本公司于 2024 年 11 月向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）92,500,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币
662,300,000.00 元 。 上 述 募 集 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 人 民 币
55,075,943.40 元后，本公司收到募集资金人民币 607,224,056.60 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 19,906,347.27 元后，
实际募集资金净额为人民币 587,317,709.33 元。截至 2024 年 11 月 14
日止，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《中兴华验字（2024）第 170003号验资报告》。
（二）本年度募集资金使用金额、期末结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
时间 金额（元）
募集资金总额 662,300,000.00
减：发行费用 74,982,290.67
募集资金净额 587,317,709.33
加：尚未支付的发行费用 19,906,347.27
加：银行存款利息收入 476,321.25
减：本期使用募集资金 175,898,839.91
其中：置换以自有资金投入募投项目 48,939,345.36
置换以自有资金预先支付发行费用 4,863,254.64
直接投入募投项目金额 121,600,239.91
支付发行费用金额 496,000.00
减：使用闲置募集资金进行现金管理 300,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额 131,801,537.94
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为加强公司募集资金行为管理，规范募集资金的使用，提高资金
使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《湖南湘投金天
钛业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管
理制度》）。
根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集
资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部
流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续。公司财务
部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的使用
情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。公司董事会每半年度全
面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项
报告。
（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。
2024 年 11 月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有
限公司及湖南银行股份有限公司常德鼎城支行、兴业银行股份有限公
司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股
份有限公司长沙东塘支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务并与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2024 年年
度，公司均严格按照《募集资金管理制度》和《监管协议》的规定存
放和使用募集资金。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司有 4 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
开户银行 账号 余额（元） 存款方式
湖南银行股份有限公司常德鼎
86070211000001633 74,344,362.77 活期
城支行
上海浦东发展银行股份有限公
66050078801700002014 50,064,100.00 活期
司长沙东塘支行

开户银行 账号 余额（元） 存款方式
中信银行股份有限公司长沙麓
8111601011000736443 7,294,728.92 活期
谷科技支行
兴业银行股份有限公司长沙蔡
368030100100197966 98,346.25 活期
锷路支行
合 计 131,801,537.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附
表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第
一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用，置
换募集资金总额为人民币 53,802,600.00 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第
一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》同意公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
额度不超过人民币 3.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安

全性高、流动性好的存款类产品（包括但不限于协定性存款、定期存
款、大额存单、以及大额可转让存单等），使用期限为自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使
用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：
购买金额 预期年化
受托人 产品名称 类型 起息日
（人民币元） 收益率
中信银行麓谷
大额存单 固定利率型 50,000,000.00 2024-12-20 2.15%
科技支行
浦发银行长沙
大额存单 固定利率型 50,000,000.00 2024-12-20 2.15%
东塘支行
湖南银行常德
大额存单 固定利率型 100,000,000.00 2024-12-20 2.20%
鼎城支行
兴业银行长沙
大额存单 固定利率型 100,000,000.00 2024-12-20 2.15%
蔡锷路支行
合 计 300,000,000.00
注：上述产品为可转让大额存单，可随时进行转让，流动性较好。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第
一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了核查意见。
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第
一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行电汇、承兑汇票（含背书转让支付，下同）、信用证、保函、供应链金融凭证（含背书转让支付，下同）等方式支付部分募投项目所需资金，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中泰证券股份有限公