振江股份:振江股份关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-019
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1071 号”文核准，江苏振江新能
源装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“振江股份”）于 2022 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）1,704.41 万股，每股发行价格为人民币 33.56元。本次发行股票募集资金共计人民币 571,999,996.00 元，扣除相关的发行费用（不含增值税）人民币 14,270,754.72 元，实际募集资金净额为人民币557,729,241.28 元。
截至 2022 年 8 月 29 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000604 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 以前年度金额 本期金额 累计金额
非公开发行股票募集资金总额 571,999,996.00 571,999,996.00
减：发行费用 14,270,754.72 14,270,754.72
实际募集资金净额 557,729,241.28 557,729,241.28
减：置换预先投入自筹资金的 225,319,200.00 225,319,200.00
募投项目支出

项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
减：募集资金投资项目支出 257,195,030.57 49,864,258.17 307,059,288.74
减：专户银行手续费支出 54,862.08 36,702.70 91,564.78
减：结项余额转出 774,714.28 25,094,283.51 25,868,997.79
减：暂时补充流动资金 50,000,000.00 50,000,000.00
加：募集资金专户利息收入 594,327.32 15,482.71 609,810.03
加：归还暂时补充流动资金 50,000,000.00 50,000,000.00
期末募集资金专用账户余额 24,979,761.67 0.00
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏振江新能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2022 年，根据各募投项目分别在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行开设募集资金专用账户,公司及原保荐人西南证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司连云港振江轨道交通设备有限公司与原保荐人西南证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
本公司于 2023 年 10 月 13 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公
告》，公司聘请国泰君安证券股份有限公司担任公司以简易程序向特定对象发行股票的保荐人。公司与原保荐人西南证券股份有限公司以及相关募集资金存储银
行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止，公司于 2024 年 2 月与国泰君安
证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行重新签订了《三方监管协议》。
公司及全资子公司连云港振江轨道交通设备有限公司、全资孙公司 JZNEE
RenewableEnergyTechnologyInc.于 2024 年 2 月与国泰君安证券股份有限公司以
及存放募集资金的商业银行重新签订了《五方监管协议》。《三方监管协议》及
《五方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。
根据本公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司签订的《三方监管协议》及
《五方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000
万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的（按照孰低原则
在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定），开设募集资金专户的银行应当
及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公司江阴支行 8110501012402035371 75,283,014.87 - 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄西支行 92040078801500000967 158,000,000.00 - 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄西支行 92040078801300000968 130,000,000.00 - 已销户
中国民生银行股份有限公司江阴支行 636670619 58,000,000.00 - 已销户
华夏银行股份有限公司江阴支行 12559000000564243 66,000,000.00 - 已销户
江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行 8110188801926 40,000,000.00 - 已销户
江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行 18801040019099 40,000,000.00 - 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 92040078801100000969 - - 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 92040078801100000970 - - 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 NRA92010001401000007 - - 已销户
合 计 567,283,014.87 -
三、2024 年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司非公开发行股票募集资金项目 2024 年度实际使用募集资金人民币
4,986.43 万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司已于 2022 年使用募集资金置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金，上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证，并出具大华核字[2022]0013164 号《关于江苏振江新能源装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
2024 年度，本公司不涉及募投项目先期投入及置换情形。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 10 个月。该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，且使用期限到期前，公司将及