泰坦股份:关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-004
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦股份”）于 2025 年 4
月 1 日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意补充确认公司超额使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意公司继续使用不超过16,000.00万元闲置募集资金及50,000.00万元自有资金进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。
二、募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]27 号），公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 54,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股，募
集资金总额为人民币 308,880,000.00 元，扣除发行费用（不含税）56,107,493.50元后，实际募集资金金额为人民币 252,772,506.50元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具验资报告（信会师报字[2021]第 ZF10030）。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募集资金三方监管协议》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额
1 智能纺机装备制造基地建设项目 39,810.00 19,477.25
2 营销网络信息化平台项目 3,998.00 800.00
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合 计 48,808.00 25,277.25
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 295.50 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 295,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税）5,535,288.75 元后，实际募集资金金额为人民币 289,964,711.25元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具验资报告（信会师报字[2023]第ZF11281 号）。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募集资金三方监管协议》。
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额
1 智能纺机装备制造基地建设项目 39,810.00 16,000.00
2 杭州研发中心建设项目 6,105.00 5,550.00
3 补充流动资金 8,000.00 7,446.47
合 计 53,915.00 28,996.47
由于募集资金投资项目建设需要一定周期且实施过程中募集资金分阶段投入，根据投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2024年 4月 15日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金及 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。
上述议案审议通过后，公司按照董事会决议要求使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型产品。
（二）前次使用闲置募集资金进行现金管理超出董事会决议的具体情况
公司在对前次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行自查及保荐机构核查时发现，由于在使用闲置募集资金进行现金管理时相关人员对法律法规关
于募集资金规范使用的要求认识不足，导致 2024年 12月 27日至 2025年 2月 14
日、2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 28
日期间，公司使用募集资金进行现金管理的余额达到 15,800.00 万元，超出董事会审议额度 800 万元。
自 2024 年 12月 27 日至今，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：
理财产品 金额 预计年化
名称 种类 产品名称 （万元) 起始日期 赎回日期 收益类型 收益率
（%）
泰坦股份 银行理财 结构性存款 2024/12/7 2025/3/6 保本浮动 1.05-2.18
产品 10,000.00 收益
泰坦股份 银行理财 结构性存款 4,000.00 2024/12/1 2025/2/14 保本浮动 0.85-1.65
产品 6 收益
泰坦股份 银行理财 结构性存款 900.00 2024/12/2 2025/3/28 保本浮动 1.30-2.65
产品 7 收益
泰坦股份 银行理财 结构性存款 900.00 2024/12/2 2025/3/28 保本浮动 1.30-2.65
产品 7 收益
泰坦股份 银行理财 结构性存款 4,000.00 2025/2/17 2025/3/31 保本浮动 0.65-2.00
产品 收益
泰坦股份 银行理财 结构性存款 2025/3/11 2025/6/9 保本浮动 1.05-2.15
产品 10,000.00 收益
上述闲置募集资金以购买金融单位结构性存款产品方式进行现金管理，系公司在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为，公司购买的结构性存款属于保本型产品，相关闲置募集资金及收益已全部归还至募集资金专户，不存在损害公司和股东利益的情形。公司拟就超出部分进行补充确认。
针对上述问题，公司立即对闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。
（三）本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2025 年 4 月 1 日，公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六
次会议，会议审议通过了《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意公司继续使用不超过 16,000.00 万元闲置募集资金及50,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。用于购买安全性高、
流动性好、能够满足保本要求的投资产品，该类产品不得用于质押。
四、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在充分保障公司日常经营和募集资金项目建设的资金需求下，公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过16,000.00万元闲置募集资金及50,000.00万元自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好、能够满足保本要求且投资期限不超过 12 个月的投资产品；自有资金将用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品；投资产品购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述产品不得用于质押。
（四）实施方式和授权
在上述投资额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使相关决策权，具体