ST天邦:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-025
天邦食品股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2019 年度非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕249 号文《关于核准天邦食品股份有限公司
非公开发行股票的批复》的核准，2020 年 8 月，公司于深圳证券交易所向 7 家投资者非公开发
行人民币普通股(A 股) 154,080,921.00 股，发行价为 17.30 元/股，募集资金总额为人民币
2,665,599,933.30 元，扣除发行费用人民币 31,301,599.27 元，实际募集资金净额为人民币2,634,298,334.03 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 10 日出具了天职业字[2020]33879 号验资报告。
2、2023 年度向特定对象发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股
（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 382,741,206.00 股，发行价格为每股人
民币 3.13 元，募集资金总额为人民币 1,197,979,974.78 元，减除发行费用人民币11,425,835.30 元后，募集资金净额为 1,186,554,139.48 元。
该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 29 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 29 日出具了天职业字[2023]54420 号验资报
告。
公司分别于 2024 年 1 月 11 日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十
一次会议，2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2019
年非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将 2019 年非公开发行募集资金项目的剩
余募集资金用途全部变更为 2023 年度向特定对象发行股票项目中的“天邦股份数智化猪场升
级项目”。截至 2024 年 2 月 27 日，公司已将 2019 年度非公开发行募集资金项目剩余募集资
金总计人民币 433,739,450.70 元转入 2023 年度向特定对象发行股票募集资金账户。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、2019 年度非公开发行募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 2,215,463,400.80 元，其中：以前
年度使用 2,647,517,060.88 元（含以前年度暂时补充流动资金 432,400,000.00 元），本年度项目支出使用 346,339.92 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 2,215,463,400.80 元，募集资金专户
余额为人民币 0 元，与实际募集资金净额人民币 2,634,298,334.03 元的差异金额为人民币418,834,933.23 元，其中募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为
14,904,517.47 元，剩余募集资金 433,739,450.70 元转入 2023 年度向特定对象发行股票募集
资金账户。
2、2023 年度向特定对象发行募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,620,306,953.73 元，其中：以前
年度使用 1,184,087,860.45 元，本年度项目支出使用 146,219,093.28 元，本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,160,000,000.00 元，本年度收到归还用于暂时补充流动资金的870,000,000.00 元，用于归还以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 1,620,306,953.73 元，募集资金专户余
额为人民币 10.57 元，与实际募集资金净额人民币 1,620,293,590.18 元的差异金额为人民币13,374.12 元，主要系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了公司《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2014 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会和 2023 年年度股东大会审议通过。
根据《管理办法》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户” ），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计
划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；达到董事会授权范围的，应报董事会审批；超过董事会权限范围的，应报股东大会审批。募投项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施，资金使用部门要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部和投资管理部报送具体工作进度计划和实际完成进度情况。公司财务部门负责募集资金的日常管理，对涉及募集资金的使用情况设立台帐，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入等情况。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督，对违法使用募集资金的情况有权予以制止。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2019 年度非公开发行募集资金
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已在交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司和县支行、中国农业银行股份有限公司济南泺源支行、中国农业银行股份有限公司怀远县支行、中国农业银行银行股份有限公司故城县支行、中国农业银行股份有限公司临泉县支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行（本段统称“开户银行”）开设 2019 年度非公开发行股份募集资金专项账户。公司已与原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2022 年 8 月 12 日公司发布公告更换持续督导保荐机构为：中国银河证券股份有限公司（简
称“银河证券”），原保荐机构未完成的工作由银河证券承接。公司已与保荐机构银河证券、开户银行签订了新的《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
2、2023 年度向特定对象发行募集资金
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，截至 2024 年末，公司已在中国工商银行股份有限公司余姚分行、交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司盱眙县支行、中国农业银行股份有限公司阜南县支行、中国银行股份有限公司余姚分行（本段统称“开户银行”）开设2023年度向特定对象发行股份募集资金专项账户。公司已与保荐机构银河证券、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2019 年度非公开发行募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，2019 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额为
0，专项账户注销情况如下(单位：人民币元)：

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司宁波余姚支行 307006277013000025663 募集资金专户 注销
中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行 39613001040017995 募集资金专户 注销
上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行 94060078801800009379 募集资金专户 注销
中国农业银行股份有限公司和县支行 12256001040019068 募集资金专户 注销
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行 15121501040022031 募集资金专户 注销
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行 15121501040022056 募集资金专户 注销
中国农业银行股份有限公司怀远县支行 12290001040017557 募集资金专户 注销
中国农业银行银行股份有限公司故城县支行 50432001048888883 募集资金专户 注销
中国农业银行股份有限公司怀远县支行 12290001040017409 募集资金专户 注销
中国农业银行股份有限公司临泉县支行 12112001040003215 募集资金专户 注销
招商银行股份有限公司上海分行营业部 574900026210806 募集资金专户 注销
中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行 632076841 募集资金专户 注销
2、2023 年度向特定对象发行募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，2023 年度向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的活期存
款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公司余姚分行 3901310029000030680 募集资金专户 0.00
交通银行股份有限公司宁波余姚支行