金雷股份:2024年度募集资金年度存放与使用鉴证报告

关于金雷科技股份公司
2024 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于金雷科技股份公司 2024年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
金雷科技股份公司 2024 年度募集资金 1-3
存放与使用情况的专项报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于金雷科技股份公司
2024年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同专字（2025）第 371A003726号
金雷科技股份公司全体股东：
我们接受委托，对后附的金雷科技股份公司（以下简称金雷股份）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是金雷股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金雷股份董事会编制的 2024年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合金雷股份实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，金雷股份董事会编制的 2024 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了金雷股份 2024年度募集资金的存放和使用情况。

本鉴证报告仅供金雷股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二五年三月二十七日

金雷科技股份公司
2024年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号）同意注册，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年6月向特定对象发行人民币普通股63,700,414股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币33.78元。公司募集资金总额2,151,799,984.92元，扣除部分承销及保荐费人民币7,800,000.00元（不含税）后，公司实际收到募集资金2,143,999,984.92 元。实际收到的募集资金扣除以自有资金预先支付的部分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付的律师费、会计师费及发行手续费等发行费用合计人民币 2,902,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币2,141,097,878.10 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023
年 6 月 15 日出具了《金雷科技股份公司验资报告》（致同验字(2023)第 371C000282
号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目161,846.68万元，尚未使用的金额为53,102.97万元（其中募集资金52,263.11万元，专户存储累计利息扣除手续费839.86万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目24,133.74万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目185,980.41万元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入185,980.41万元，尚未使用的金额为29,753.46万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《金雷科技股份公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2024年4月23日经本公司董事会五届十九次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有 非预算单位专用
限公司莱芜钢城 410899991013000114229 存款账户 4,324,808.93
支行
中国工商银行股 非预算单位专用
份有限公司莱芜 1617031229200132332 存款账户 12,777,770.42
钢都支行
中国建设银行股 非预算单位专用
份有限公司莱钢 37050162630100000748 存款账户 7,906,589.28
支行
中信银行济南分 8112501011101446936 非预算单位专用 80,181,745.10
行营业部 存款账户
齐鲁银行股份有 非预算单位专用
限公司济南魏家 86611711101421005791 存款账户 192,343,712.69
庄支行
合 计 297,534,626.42
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,624.78万元（其中2024年度利息收入784.51万元），已扣除手续费0.69万元（其中2024年度手续费0.28万元）。
三、本年度募集资金的使用情况
本年度募集资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目及募投项目对外转让情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
2024年度募集资金使用情况对照表
金雷科技股份公司董事会
2025年 3 月 27 日
附表：
2024 年度募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日
编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 214,109.79 本年度投入募集资金总额 24,133.74
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 185,980.41
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期 项目达到