世华科技:前次募集资金使用情况报告

苏州世华新材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定，苏州世华新
材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至 2024 年 12 月 31 日的前次
募集资金使用情况报告。
本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾
数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
1、2020 年度首次公开发行股票所募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股） 43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2020]B097 号《验资报告》。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票所募集资金情况
中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），同意公司向特定对象
发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金
人民币 389,999,994.48 元，扣除发行费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集
资金净额为人民币 382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日，已经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《验资报告》。
（二）前次募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。
1、2020 年度首次公开发行股票所募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2020 年度首次公开发行股票募集资金在银行专项账户
的存储余额为 3,661.47 万元，进行现金管理的资金余额为 1,000.00 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年度首次公开发行股票募集资金专户的存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 开户银行 银行账号 募集资金初始 期末余额 备注
存放金额 注
功能性材料扩 中国银行股份有限公司 517075112017 500,000,000.00 10,675,213.10 活期
产及升级项目 吴江分行 520975069163 — — 已销户
研发中心建设 中信银行股份有限公司 8112001014200557868 123,652,000.00 — 已销户
项目 苏州分行 8112001013300630805 — — 已销户
补充流动资金 招商银行股份有限公司 已销户
苏州分行 512904023210202 95,401,301.89 —
创新中心项目 中信银行股份有限公司 活期
苏州分行 8112001012100687439 — 25,939,476.33
合计 719,053,301.89 36,614,689.43 ——
注：初始存放金额中包含除承销费以外的其他发行费用 18,543,095.87 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用 2020 年度首次公开发行股票的部分闲置募集资金进
行现金管理的余额为 1,000.00 万元，具体情况如下：
开户银行 产品名称 产品类型 认购金额 到期日 预期年化
（万元） 收益率
中国银行股份有 大额可转让存单 保本固定收益 持有期且存单剩余期大于一个
限公司吴江分行 1,000.00 月（含）可随时转让 2.15%
合计 1,000.00 —— ——
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票所募集资金情况
本公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金在银行专项账户的存储余额为
1,952.01 万元，进行现金管理的资金余额为 5,000.00 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专户的存储
情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 开户银行 银行账号 募集资金初始 期末余额 备注

存放金额 注
新建高效密封 8112001011900742391 210,000,000.00 10,852,254.19 活期
胶项目 8112001012600742394 — 4,322,289.10 活期
中信银行股份有限公司
创新中心项目 苏州分行 8112001012800742388 80,000,000.00 4,345,556.09 活期
8112001012100742392 — — 活期
补充流动资金 8112001011900742389 93,999,994.48 — 已销户
合计 383,999,994.48 19,520,099.38 ——
注：初始存放金额中包含除保荐承销费以外的其他发行费用 1,428,795.84 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集
资金进行现金管理的余额为 5,000.00 万元，具体情况如下：
开户银行 产品名称 产品类型 认购金额 到期日 预期年化
（万元） 收益率
中信银行股份有 大额可转让存单 保本固定收益 自购买起息日起 6 个月后可
限公司苏州分行 5,000.00 随时转让 3.15%
合计 5,000.00 —— ——
（三）前次募集资金使用及结余情况
1、2020 年度首次公开发行股票所募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额及结余具体情况
如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
实际募集资金净额 700,510,206.02
加：募集资金存款利