成都银行:成都银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-002
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币
7,157,726,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为89.47%。因转股形成的股份数量累计为557,717,158 股，占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 15.44%。
● 2024 年第 4 季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，累计有人民币 4,353,955,000 元成银转债转为本公司 A 股普通
股，因转股形成的股份数量累计为 356,003,213 股。
● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的成
银转债金额为人民币 842,274,000 元，占成银转债发行总量的比例为10.53%。
一、可转债基本情况
经中国银保监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管局）《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行
A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）和中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成
都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 3 日公开
发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第
三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公司 80
亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债
简称“成银转债”，交易代码“113055”。根据有关规定和《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》以下简
称“《募集说明书》”）的约定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可
转换为本公司 A 股普通股股票。成银转债初始转股价格为 14.53 元/股，当前转股价格为 12.23 元/股。
根据《募集说明书》的约定，本公司于 2024 年 12 月 17 日触发
成银转债的有条件赎回条款。本公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“成银转债”的议案》，决定行使本公
司可转债的提前赎回权，具体详见本公司 2024 年 12 月 18 日、2024
年 12 月 26 日于上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议决议公告》《成都银行股份有限公司关于提前赎回“成银转债”的公告》《成都银行股份有限公司关于实施“成银转债”赎回暨摘牌的公告》。

二、可转债转股情况
根据《募集说明书》的约定，成银转债的转股起止日期为 2022
年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日，因本公司决定行使成银转债的提前
赎回权，根据《成都银行股份有限公司关于实施“成银转债”赎回暨
摘牌的公告》，2025 年 2 月 5 日为成银转债最后一个转股日。截至
2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 7,157,726,000 元成银转债转为
本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为 89.47%。因转股形成的股份数量累计为 557,717,158 股，占成银转债转股前本公司已
发行普通股股份总额的 15.44%。其中，2024 年 10 月 1 日至 2024 年
12 月 31 日，累计有人民币 4,353,955,000 元成银转债转为本公司 A
股普通股，因转股形成的股份数量累计为 356,003,213 股。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司实际控制人成都市国有资产监
督管理委员会实际控制的本公司股东转股情况如下：
单位：元、股
成都市国资委实 转股前持有 可转债 截至 2024 年 12 截至 2024 年 12 截至 2024 年 12
际控制的本公司 可转债金额 转股金额 月 31 日持有 月 31 日持有 月 31 日持有
股东 可转债金额 股份数量 股份比例
成都交子金融控
股集团有限公司 1,599,505,000 1,419,603,000 179,902,000 833,018,686 19.98%
成都产业资本控
股集团有限公司 463,857,000 463,857,000 0 242,881,586 5.82%
成都欣天颐投资
有限责任公司 297,460,000 297,460,000 0 160,933,998 3.86%
成都市协成资产
管理有限责任公 40,646,000 40,646,000 0 21,282,604 0.51%
司
合计 2,401,468,000 2,221,566,000 179,902,000 1,258,116,874 30.17%
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司第二大股东 Hong Leong Bank
Berhad（丰隆银行）转股情况如下：

单位：元、股
转股前持有 可转债 截至 2024 年 12 截至 2024 年 12 截至 2024 年 12
股东 可转债金额 转股金额 月 31 日持有 月 31 日持有 月 31 日持有
可转债金额 股份数量 股份比例
Hong Leong Bank
1,439,100,000 1,439,100,000 0 753,532,373 18.07%
Berhad
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的成银转债金额为人民币
842,274,000 元，占成银转债发行总量的比例为 10.53%。
三、股本变动情况
单位：股
股份 转股前 2024 年 9 月 30 日 2024 年第 4 季度可 2024 年 12 月 31 日
类别 （2022 年 9 月 8 日） 转债转股变动数
有 限 售 条 件
流通股 10,328,024 7,377,158 - 7,377,158
无 限 售 条 件 3,601,923,310 3,806,588,121 356,003,213 4,162,591,334
流通股
总股本 3,612,251,334 3,813,965,279 356,003,213 4,169,968,492
四、其他
联系部门：成都银行董事会办公室
联系电话：028-86160295
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日