今天国际:华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司募投项目结项及变更募集资金用途的核查意见

华林证券股份有限公司
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
募投项目结项及变更募集资金用途的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳 市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”或“公司”）创业板 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目 结项及变更募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617 号文核准，公司向社会公
众公开发行可转换公司债券 2,800,000 张，发行价为每张面值人民币 100 元，共
计募集资金人民币 28,000.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用人民币 6,170,754.72元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙人民币）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZI10459 号）。
根据公司披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次 募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 今天国际工业互联网平台建设项目 14,716.66 9,700.00
2 IGV 小车研发及产业化项目 6,423.07 3,700.00
3 实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目 29,273.03 9,400.00
4 补充流动资金 5,200.00 5,200.00
合计 55,612.76 28,000.00
注：截至本公告披露日，公司募集资金投资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备 集成项目”和“补充流动资金项目”已完成项目结项并注销对应的募集资金专户，募投项目
专户注销手续已于 2022 年 4 月 28 日办结。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2022-026）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的
权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了
《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报
告等作出了具体规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2020 年 7 月 10 日本公司及本次可
转债发行募投项目涉及全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司与中国
工商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、
平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行，共 4 家
银行及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“三方/四方监管协议”）。三方/四
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监
管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年
开户名称 开户银行 银行账号 12 月 27 日账 募集资金用途 备注
号余额（万
元）
深圳市今天国 平安银行 今天国际工业
际物流技术股 股份有限 15000103763858 7,007.93 互联网平台建 拟结项
份有限公司 公司深圳 设项目
分行
深圳市今天国 招商银行
际智能机器人 股份有限 755950376210802 1,855.58 IGV 小车研发 拟结项
有限公司 公司深圳 及产业化项目
龙岗支行

中国工商 实施华润万家
深圳市今天国 银行股份 凤岗配送中心 已结项
际物流技术股 有限公司 4000023629200453621 - 工业设备集成 并注销
份有限公司 深圳罗湖 项目 专户
支行
中国建设
深圳市今天国 银行股份 补充流动资金 已结项
际物流技术股 有限公司 44250100001800002962 - 项目 并注销
份有限公司 深圳田背 专户
支行
三、本次拟结项募投项目节余募集资金以及变更募投项目资金的使用计划
鉴于公司募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV 小车研发
及产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以
结项。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和
使用监管要求，公司拟将“今天国际工业互联网平台建设项目”结项后的节余募
集资金 7,007.93 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）和“IGV
小车研发及产业化项目”结项后的节余募集资金 1,855.58 万元（具体金额以实际
结转时项目专户资金余额为准），合计8,863.51万元（占募集资金净额的32.37%）
投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。
本次变更事项不涉及关联交易，不涉及重大资产重组，尚须提交公司股东大
会审议。如本次变更获股东大会审议通过，将授权公司管理层负责组织实施等事
宜。
四、本次拟结项及变更募投项目募集资金具体情况
（一）拟结项募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 12 月 27 日，“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小
车研发及产业化项目”两个募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，公司
拟对上述两个项目结项，其募集资金使用和节余情况如下：
单位：万元
募集资金承 截至 2024 年 12 月 投资进度 利息及理财收 截至 2024 年 12 月
项目名称 诺投资金额 27 日累计投入募集 （C=B/A 益扣除银行手 27 日节余募集资金
（A） 资金金额（B） ） 续费后净额 金额（E=A-B+D）
（D）

今天国际工业互联 9,700.00 3,516.67 36.25% 824.60 7,007.93
网平台建设项目
IGV 小车研发及产 3,700.00 1,969.58 53.23% 125.15 1,855.58
业化项目
合计 13,400.00 5,486.25 40.94% 949.75 8,863.51
注：“节余募集资金金额”含现金管理收益、银行存款利息扣除手续费等的净额。“募
集资金节余金额”具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准。
（二）变更募投项目的具体情况
1、“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV小车研发及产业化项
目”（以下统称“原项目”）计划投资及实际投资情况
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入募 节余募集资
号 资金 集资金金额 金金额
1 今天国际工业互联网平台建设项目 14,716.66 9,700.00 3,516.67 7,007.93
2 IGV 小车研发及产业化项目 6,423.07 3,700.00 1,969.58 1,855.58
合计 21,139.73 13,400.00 5,486.25 8,863.51
注：“节余募集资金金额”含现金管理收益、银行存款利息扣除手续费等的净额。
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