丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-054
广西丰林木业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及是否为公司关联人：
1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）
2、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）
以上被担保人均为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，不涉及为关联人提供担保。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、本次公司为百色丰林担保金额为人民币 2,500 万元。截至本公告披露
日，公司已实际为百色丰林提供的担保余额为人民币 19,000 万元。
2、本次公司为丰林人造板担保金额为人民币 2,000 万元。截至本公告披
露日，公司已实际为丰林人造板提供的担保余额为人民币 11,000 万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于 2024 年 12 月 30 日与兴业
银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”）签订 2 项《最高额
保证合同》，对于百色丰林、丰林人造板在 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 4 月
15 日期间与兴业银行南宁分行办理各类融资业务所发生的债权，自每笔债务履
行期届满之日起三年，分别提供人民币 2,500 万元、2,000 万元的最高额保证担保，上述担保不存在反担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议，并于 2024 年 4
月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保
额度的议案》。为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运营和持续发展，根据授信银行（或其他金融机构）要求及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，自对外担保额度经股东大会批准之日起至下年度股东大会对新额度批准之日止，公司可在经批准的额度范围内为合并报表范围内的子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）提供担保。公司可新增对外担保最高限额人民币 6 亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），其中为负债率 70%以上的控股子公司提供人民币 0.5 亿元的担保额度，为负债率 70%以下的控股子公司、孙公司提供人民币 5.5 亿元的担保额度，该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除，则该笔担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议。具体情况如下：
单位：万元
资产负债率为 70% 资产负债率为 70%
以下的子公司 以上的子公司
本次担保前已使用的 2024 年度担保 10,000 3,500
额度
本次担保使用的 2024 年度担保额度 4,500 0
本次担保后剩余 2024 年度担保额度 40,500 1,500
二、 被担保人基本情况
（一）广西百色丰林人造板有限公司
1、统一社会信用代码：914510007451355164
2、成立日期：2003 年 4 月 8 日
3、注册地址：广西百色市六塘镇

4、主要办公地点：广西百色市六塘镇
5、法定代表人：安超
6、注册资本：27,000 万元
7、经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备件的生产和经营；人造林的开发和种植；普通货物装卸搬运；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、主要财务指标：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 562,383,004.16 626,268,656.05
负债总额 160,064,644.18 201,250,629.32
资产净额 402,318,359.98 425,018,026.73
2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
营业收入 437,091,341.60 307,325,822.30
净利润 23,669,168.45 22,655,719.87
2023 年末/2023 年 1-12 月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月数据未经审计。
9、与上市公司的关系：公司持有百色丰林 100%的股权，百色丰林为公司
的全资子公司。
（二）广西丰林人造板有限公司
1、统一社会信用代码：91450100667041687A
2、成立日期：2007 年 11 月 14 日
3、注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道 26 号
4、主要办公地点：南宁市江南区吴圩镇明阳大道 26 号
5、法定代表人：刘明
6、注册资本：36,065.64 万元
7、经营范围：一般项目：木材加工；木材收购；林业专业及辅助性活动；人造板制造；人造板销售；电气设备修理；树木种植经营；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；生物基材料技术研发；工业设计服务；生物基材料聚合技术研发；工程和技术研究
和试验发展；新材料技术推广服务；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；生物基材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；工业酶制剂研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、主要财务指标：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 532,145,472.87 530,080,474.58
负债总额 166,103,092.85 170,572,765.40
资产净额 366,042,380.02 359,507,709.18
2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
营业收入 292,523,893.41 195,105,196.22
净利润 3,280,470.34 -6,621,362.21
2023 年末/2023 年 1-12 月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月数据未经审计。
9、与上市公司的关系：公司持有丰林人造板 100%的股权，丰林人造板为
公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司本次与兴业银行南宁分行签署的 2 份《最高额保证合同》除债务人、担保债权最高限额约定不同外，主要内容基本一致：
担保方式：公司作为保证人，保证方式为连带责任保证。
债权确定期间：2024 年 12 月 30 日-2025 年 4 月 15 日（担保人为债权人与
债务人在此期间内发生的各类融资业务产生的债权提供最高额保证）。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
2 份担保协议最高限额合计：人民币 4,500 万元。公司为百色丰林、丰林人
造板提供的担保最高限额分别为人民币 2,500 万元、2,000 万元。

担保范围：公司担保的范围为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等
其他股东方是否提供担保及担保形式：不涉及
反担保情况及形式：无
四、担保的必要性和合理性
公司此次为百色丰林、丰林人造板提供担保，是为满足上述被担保人日常生产经营需求，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益。被担保人经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次为被担保人提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议，并于 2024 年 4
月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保
额度的议案》。本次公告的对外担保事项在已获股东大会批准的 2024 年度对外担保额度内，被担保人为公司全资子公司，经营状况良好，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 7.68 亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 26.78%；上市公司对控股子公司提供