机科股份:中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的核查意见

中银国际证券股份有限公司
关于机科发展科技股份有限公司
调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”或“公司”） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》等有关规定，对机科股份调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司向不特定合格投资者公开发行股票 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币235,042,824.21 元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11月 24 日出具的天职业字[2023]51782 号《验资报告》，实际募集资金已到位。
公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选
择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。2024 年 1 月 2 日，公司收到超额配售选
择权新增发行 468 万股对应的募集资金总额 37,440,000.00 元，实际募集资金净
额 37,430,200.94 元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1
月 2 日出具的天职业字[2024]440 号《验资报告》，实际募集资金已到位。

（二）募集资金存放和管理情况
公司与中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行、中银证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，对专户资金实施专款专用专项管理。
1、截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下所示：
募集资金用途 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投入进
额（1） 额 入金额（2） 度（%）(3)＝(2)/(1)
智能输送装备生 350,456,600.00 0.00 0.00 0.00
产研发基地项目
智能移动机器人
异构协同系统 63,453,800.00 0.00 0.00 0.00
研发中心项目
面向精密零部件
的智能检测装配 28,200,000.00 0.00 0.00 0.00
技术及装备研发
中心项目
合计 442,110,400.00 0.00 0.00 0.00
2、截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金存储情况如下所示：
序号 银行名称 账号 余额（元）
1 中国银行股份有限公 346774251570 1,244,377.55
2 司北京新世纪饭店支 332474251609 27,227.09
3 行 318174243989 5,012,398.63
合计 - - 6,284,003.27
3、截至 2024 年 11 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情
况如下所示：
产品类 产品金 预计年
受托方名称 型 产品名称 额（万 化收益 起始日期 终止日期
元） 率（%）
招商银行股 招商银行智汇系
份有限公司 结构性 列看跌两层区间 5,000 1.85% 2024/6/27 2024/12/27
北京双榆树 存款 183 天结构性存款
支行
平安银行对公结
平安银行北 构性存款（100%
京中关村支 结构性 保本挂钩黄金） 5,000 1.00% 2024/8/19 2024/12/27
行 存款 2024 年
GG24201451 期人
民币产品

平安银行对公结
平安银行北 构性存款（100%
京中关村支 结构性 保本挂钩黄金） 6,700 0.50% 2024/9/25 2024/12/27
行 存款 2024 年
GG24201713 期人
民币产品
平安银行对公结
平安银行北 构性存款（100%
京中关村支 结构性 保本挂钩黄金） 10,000 0.65% 2024/11/21 2024/12/27
行 存款 2024 年
GG24202070 期人
民币产品
合计金额 26,700
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金存储专户余额 6,284,003.27 元，公
司暂时闲置资金购买理财产品余额 267,000,000.00 元，公司开立的现金管理产品
专用结算账户余额 2,713,256.04 元，共计募集资金余额 275,997,259.31 元。
二、本次募投项目实施地点、实施主体和投资额度调整的原因及内容
（一）本次募投项目实施地点、实施主体调整的原因及内容
为了深入贯彻二十届三中全会关于国资央企增强核心功能、提高核心竞争力 深化改革相关精神，加快落实国资委关于加强科研院所创新能力、增强制造强国 支撑力的相关要求，公司将募集项目实施地点变更为怀柔科学城。怀柔科学城由 国务院提出统筹规划建设，科研要素集聚，目前已规划建设包括中科院纳米能源 所、力学研究所、空间应用工程与技术中心以及中国航空综合技术研究所、中国 有色研究院、中国机械科学研究总院（一期）等央企国家级研究院所，为募投项 目建设及未来发展奠定良好创新环境，能够有效促进公司基础研究、应用研究、 实验验证与技术服务，形成技术创新链，推动区域协同联动发展。
同时，因募集项目实施地点变更为怀柔科学城，为了综合利用资源、提高经 营效率、提高募集资金使用效率、更好的保障募投项目实施和落地，公司拟在怀 柔新设立全资子公司，将该子公司作为变更后募投项目的实施主体，具体情况如 下：
序 募投项目名称 变更前实施地 变更前实施主体 变更后实施地点 变更后实施主体
号 点
1 智能输送装备 廊坊市经济技 机科发展科技股 怀柔科学城十三 公司拟新设立全
生产研发基地 术开发区桐北 份有限公司 街区 资子公司

路以南梨园路
以西
智能移动机器 廊坊市经济技
2 人异构协同系 术开发区桐北 机科发展科技股 怀柔科学城十三 公司拟新设立全
统研发中心 路以南梨园路 份有限公司 街区 资子公司
以西
面向精密零部 怀柔科学城十
3 件的智能检测 三街区中国机 机科发展科技股 怀柔科学城十三 公司拟新设立全
装配技术及装 械科学研究总 份有限公司 街区 资子公司
备研发中心 院一期 B2 楼
（二）本次募投项目投资额度的调整的原因及内容
根据新实施地点场地规划要求（实施地点具体调整原因详见本节“（一）本 次募投项目实施地点、实施主体的调整的原因及内容”）、技术更新迭代变化及 行业科技创新前沿发展趋势，对本次募投项目投资总额进行调整，募集资金不足 部分由公司自筹解决；公司原募投项目计划投资总额为442,110,400.00元，公司 上市发行取得的募集资金（含超额配售取得的募集资金）净额为272,473,025.15 元，实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，根据实际募集资金净额调整 原拟投入募集资金金额。各项目投资总额及拟投入募集资金金额的具体情况如下 表所示：
单位：元
序 募投项目名称 原募投项目投资 原拟使用募集资 调整后募投项目 调整后拟使用募
号 总额 金投入金额 投资总额 集资金投入金额
1 智能输送装备 350,456,600.00 350,456,600.00 343,365,000.00 215,935,783.01
生产研发基地
智能移动机器
2 人异构协同系 63,453,800.00 63,453,800.00 69,500,000.00 39,141,888.88
统研发中心
面向精密零部
件的智能检测
3 装配技术及装 28,200,000.00 28,200,000.00 43,125,000.00 17,395,353.26
备研发中心项
目
合计 442,110,400.00 442,110,400.00 455,990,000.00 272,473,025.15
三、本次募投项目实施地点、实施主体和投资额度调整后的基本情况
（一）