国投电力:国投电力控股股份有限公司关于2025年年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-073
国投电力控股股份有限公司
关于 2025 年年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
此次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
此次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖
根据生产经营需要，预计国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投）及其控股子公司 2025 年将发生存款、借款类资金往来业务、接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品等日常关联交易，具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 23 日召开第十二届董事会第四十次会议，关联董事郭
绪元、张雷、李俊喜回避表决，会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案》。此次日常关联交易还需提交公司股东大会审议。
提交董事会审议之前，公司第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议审核了《国投电力控股股份有限公司关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案》，认为本次关联交易预计事项内容合法、有效，不存在违反相关法律法规及其他规定的情形，遵循公正、公开、公平的原则，定价公允，符合公司业务发展及日常生产经营的需要，不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响，公司及子公司不会因此类交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公
司股东特别是中小股东的利益的情形。同意提交董事会审议、股东大会决策。
（二）2024 年日常关联交易预计和执行情况
预计金额与实
2024 年 1-11 月实际发
关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 际发生金额差
生金额（未经审计）
异较大的原因
基于公司业务
在关联人的财 国投财务有 每日最高存款余额不 每日最高存款余额人民
发展和资金平
务公司存款 限公司 超过人民币 150 亿元 币 147.25 亿元
衡的预计。
基于公司业务
与关联人的借 国投及其控 每日最高贷款额度不 每日最高贷款额度人民
发展和资金平
款类资金往来 股子公司 超过人民币 200 亿元 币 157.73 亿元
衡的预计。
基于公司境外
在关联人的境 融实国际财
每日最高存款余额不 每日最高存款余额人民 业务发展和资
外资金管理平 资管理有限
超过人民币 50 亿元 币 1.98 亿元 金 平 衡 的 预
台存款（外币） 公司
计。
基于公司境外
与关联人的借 融实国际财
每日最高贷款额度不 每日最高贷款额度人民 业务发展和资
款类资金往来 资管理有限
超过人民币 150 亿元 币 69.43 亿元 金 平 衡 的 预
（外币） 公司
计。
国投物业有
597 万元 不适用
限责任公司
国投人力资
源服务有限 789 万元 不适用
接受关联人提 公司
不超过 8 亿元
供的劳务
国投交通控
23,729 万元 不适用
股有限公司
国投智能科
264 万元 不适用
技有限公司

中国电子工
程设计院股
份有限公司 23 万元 不适用
及其下属公
司
北京亚华房
地产开发有 1,040 万元 不适用
限责任公司
国投健康产
业投资有限 72 万元 不适用
公司
中国国投高
新产业投资 38 万元 新增
有限公司
山东特检集
12 万元 不适用
团有限公司
国投资产管
40 万元 新增
理有限公司
厦门京闽东
线会展服务
有限公司(曾
用名：厦门京 24 万元 新增
闽东线目的
地管理有限
公司)
向关联人销售 国投交通控
不超过 4 亿元 1,445 万元 不适用
商品 股有限公司
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别

2024 年 1-11 本次预计金额与上年实
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 月实际发生金 际发生金额差异较大的
额（未经审计） 原因
每日最高存款余 每日最高存款
在关联人的财务 国投财务有限 基于公司业务发展和资
额不超过人民币 余 额 人 民 币
公司存款 公司 金平衡的预计。
150 亿元 147.25 亿元
每日最高贷款额 每日最高贷款
与关联人的借款 国投及其控股 基于公司业务发展和资
度不超过人民币 额 度 人 民 币
类资金往来 子公司 金平衡的预计。
200 亿元 157.73 亿元
在关联人的境外 每日最高存款余 每日最高存款
融实国际财资 基于公司境外业务发展
资金管理平台存 额不超过人民币 余 额 人 民 币
管理有限公司 和资金平衡的预计。
款（外币） 50 亿元 1.98 亿元
与关联人的借款 每日最高贷款额 每日最高贷款
融实国际财资 基于公司境外业务发