人福医药:人福医药董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-129 号
人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供关联担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
重要内容提示
● 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）
● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额 度）：
被担保方 本次担保前 股东大会授
担保 被担保方 最近一期 授信银行 担保 已为其提供 本次担保金 备注 权担保额度
方 资产负债 期限 的担保余额 额（万元） (万元)
率 （万元）
中 信 银 行 本次担保将替
股 份 有 限 1 年 ￥15,000.00 换前期已为其
公 司 武 汉 提供的 10,000
人福 分行 万元担保额度
葛店人福 71.04% 交 通 银 行 33,000.00 ￥123,000.00 注
医药 股 份 有 限 本次担保将替
公 司 武 汉 1 年 ￥10,000.00 换前期已为其
水 果 湖 支 提供的 5,000
行 万元担保额度
本次担保金额合计 ￥25,000.00 / /
注：股东大会授权人福医药预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司
提供的最高担保额度为 123,000.00 万元。
● 本次担保是否有反担保：被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市公司的保障。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司（简称“人福医药”或“公 司”、“上市公司”）及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为 856,794.40 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,704,360.00 万元的 50.27%，全部为对公司及下属全 资或控股子公司提供的担保。其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总
额（包含尚未使用的额度）为 646,794.40 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 37.95%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为 210,000.00 万元， 占上市公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 12.32%。本次被担保方中葛店人福最 近一期资产负债率超过 70%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
人福医药 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为葛店人福向银行申请办理的综合授信 提供连带责任保证担保。具体担保情况（担保余额包含尚未使用的额度）如下表所示：
被担保方 本次担保前 股东大会授
担保 被担保方 最近一期 授信银行 担保 已为其提供 本次担保金 备注 权担保额度
方 资产负债 期限 的担保余额 额（万元） (万元)
率 （万元）
中 信 银 行 本次担保将替
股 份 有 限 1 年 ￥15,000.00 换前期已为其
公 司 武 汉 提供的 10,000
人福 分行 万元担保额度
葛店人福 71.04% 交 通 银 行 33,000.00 ￥123,000.00 注
医药 股 份 有 限 本次担保将替
公 司 武 汉 1 年 ￥10,000.00 换前期已为其
水 果 湖 支 提供的 5,000
行 万元担保额度
本次担保金额合计 ￥25,000.00 / /
注：股东大会授权人福医药预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司
提供的最高担保额度为 123,000.00 万元。
葛店人福为公司控股子公司，且葛店人福的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公 司利益，葛店人福为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。
（二）已履行的内部决策程序
因葛店人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为葛 店人福提供担保事宜构成关联担保。
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的议
案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm） 上刊登的公告。
在上述议案授权范围内，公司于 2024 年 12 月 12 日召开第十届董事会第七十三次会议审
议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意公司为葛店人福向银行申请办理
的综合授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420700726118497D
3、成立时间：2001 年 02 月 26 日
4、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路 25 号
5、法定代表人：郑承刚
6、注册资本：12,825.50 万人民币
7、经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；互联网药品交易及信息服务；房屋租赁。
8、财务状况：
单位：万元
科目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 251,374.55 224,207.29
净资产 72,786.57 61,549.82
负债总额 178,587.98 162,657.47
其中：流动负债总额 88,930.33 82,103.84
2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 99,501.37 119,443.70
净利润 18,411.62 18,733.00
9、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店人福 81.07%的股权，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福 9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福 4.73%的股权，其他股东非公司关联人。
三、担保协议的主要内容
1、公司同意为葛店人福向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币
壹亿伍仟万元整（￥150,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；
2、公司同意为葛店人福向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任