中交地产:中国国际金融股份有限公司关于中交地产股份有限公司2025年度担保额度之核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于中交地产股份有限公司
2025 年度担保额度之核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中交地产 2025 年度担保额度事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、担保情况概述
（一）概述
为提高决策效率，保证公司主营业务发展的需要，现根据各项目公司的实际情况，拟在 2025 年度新增担保额度总计 1,990,011.85 万元，其中为合并报表范围内公司新增担保额度 1,807,817 万元，为联营或合营公司新增担保额度182,194.85 万元，担保方式包括连带责任保证、股权质押、资产抵押等，以上担保额度使用有效期限为 2025 年度内。
公司已于 2024 年 12 月 11 日召开第九届董事会第四十六次会议以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会在上述担保额度范围内，授权经营管理层审批具体担保事项。
（二）担保额度相关情况说明
1、向合并范围内公司新增担保额度共计 1,807,817 万元。
向资产负债率 70%以上的合并范围内公司新增担保额度 1,494,909 万元。向
资产负债率 70%以下的合并范围内公司新增担保额度 312,908 万元。2025 年度内
公司并表范围内公司均可使用上述担保额度，上述担保事项实际发生时，公司须
及时披露，新增担保总金额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
2、向合营或者联营的房地产项目公司新增担保额度 182,194.85 万元。
（1）基本要求
被担保人不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、
实际控制人及其控制的法人或其他组织；被担保人的各股东按出资比例对其提供
同等担保或反担保等风险控制措施。
（2）被担保对象（合营或者联营的房地产项目公司）明细：
被担保方 截止 2024 年 担保额度
公司权益 最近一期 11 月 30 日 本次新增担保 占上市公 是否关
序号 被担保方 比例 资产负债 担保余额 额度（万元） 司最近一 联担保
率是否大 （万元） 期净资产
于 70% 比例
1 成都金牛区幸福汇轨 23.0868% 是 6,879.87 23,087.00 14.29%
道城市发展有限公司 否
2 佛山香颂置业有限公 47.3684% 是 43,659.00 43,659.00 27.02% 否
司
3 佛山中交房地产开发 47.3684% 是 56,066.00 56,066.00 34.70% 否
有限公司
4 金华雅郡置业有限公 48.9264% 是 0.00 14,352.10 8.88% 否
司
5 台州滨帆房地产开发 35% 是 0.00 9,782.50 6.05% 否
有限公司
6 台州滨交房地产开发 35% 是 0.00 8,748.25 5.41% 否
有限公司
7 武汉嘉秀房地产开发 49% 是 14,700.00 14,700.00 9.10% 否
有限公司
8 重庆葆和房地产开发 48.97% 否 0.00 11,800.00 7.30% 否
有限公司
合计 - 121,304.87 182,194.85 112.77% -
（3）上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的新增担保不
得超过股东大会审议通过的新增担保额度。
（4）关于调剂
公司及其控股子公司向其合营或者联营的房地产项目公司进行担保额度预
计，同时满足以下条件的，可以在其合营或联营的房地产项目公司之间进行担保
额度调剂，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的 50%：

获调剂方的单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；
在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。
（5）前述调剂事项实际发生时，公司须及时披露。
二、被担保人基本情况
（一）成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司（以下简称“成都幸福汇”）
1、成立时间：2020 年 12 月 9 日
2、注册资本：2,000 万元人民币
3、法定代表人：普长春
4、注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道 1333 号 7 栋 1
单元 7 号
5、经营范围：许可项目：房地产开发经营，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务，酒店管理，物业管理，企业管理咨询，企业管理，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 532,151.35 547,649.90
总负债 534,745.80 550,724.51
净资产 -2,594.45 -3,074.61
2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
营业收入 98,760.11 66,627.18
营业利润 278.74 -2,594.66
净利润 209.97 -1,852.48

注：2024 年 1-9 月/2024 年 9 月 30 日财务数据未经审计。
7、成都幸福汇不是失信被执行人，不是公司关联方
（二）佛山香颂房地产开发有限公司（以下简称“佛山香颂”）
1、成立时间：2017 年 10 月 20 日
2、注册资本：19,000 万元人民币
3、法定代表人：蒋赛阳
4、注册地址：佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之五
5、经营范围：房地产开发经营（不含高尔夫球场及别墅建设），物业管理，房地产信息咨询，办公用房、商业用房的租赁。（不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 137,662.51 123,392.49
总负债 182,112.43 167,756.75
净资产 -44,449.92 -44,364.25
2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
营业收入 3.58 194.26
营业利润 -83.88 -25,210.45
净利润 -85.67 -25,209.55
注：2024 年 1-9 月/2024 年 9 月 30 日财务数据未经审计。
7、佛山香颂不是失信被执行人，不是公司关联方
（三）佛山中交房地产开发有限公司（以下简称“佛山中交”）
1、成立时间：2017 年 10 月 20 日
2、注册资本：19,000 万元人民币
3、法定代表人：蒋赛阳

5、经营范围：房地产开发经营（不含高尔夫球场及别墅建设），物业管理，房地产信息咨询，办公用房、商业用房的租赁。（不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务指标：
单位：万元