国机通用:国机通用关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-030
国机通用机械科技股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。
该事项尚需要提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于公司日常关联交易，交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月11日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会十一次会议，审议通过了公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该关联交易表决时公司关联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。监事会在审议表决时公司1名关联监事周斌先生就关联事项回避表决，2名非关联监事一致表决通过。
本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过（同意4票，反对、弃权均为0票），4名独立董事对本议案予以事前审核后认为：公司本次2025年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，涉及的关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，不影响公司的独立性，符合公开、公正和公平的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司2025年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2024 年日常联交易的预计和执行情况
表一：2024 年日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）
2024 年预计 2024 年实际发 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 金额 生额（1-10 月） 发生金额差异较
未经审计 大的原因
合肥通用院 800.00 - 据实结算
向关联人购买原材 国机集团内其他关联
料、非标设备，接受 方 1,000.00 59.71 据实结算
提供劳务、技术服务
小计 1,800.00 59.71
合肥通用院 48,000.00 36,752.19 据实结算
向关联人销售产品、 京博集团 500.00 3.75 据实结算
商品、资产及劳务技 国机集团内其他关联
术服务 方 3,000.00 205.35 据实结算
小计 51,500.00 36,961.28
向关联人出租房屋建
筑物、设备，转供水 合肥通用院 200.00 60.89
电
合肥通用院 400.00 329.75
从关联人租赁房屋建
筑物、设备，转供水 特材公司 500.00 269.38
电等
小计 900.00 599.13
在关联人的财务公司 国机财务 据实结算
存款利息收入 1,000.00 564.64
手续费 国机财务 5.00 -
合计 55,400.00 38,245.66
（三）预计2025年日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合预计的公司2025年经营情况，预计2025年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）7.12亿元。
表二：2025 年度日常关联交易销售、采购额计划（单位：万元）
占同类业 2024年实际 占同类 本次预计金
关联交易类别 关联人 2025 年预计 务比例 发生额 业务比 额与上年实
金额 （%） （1-10 月） 例（％） 际发生金额
未经审计 差异较大的

原因
向关联人购买 合肥通用院及 预计发生业
其子公司 2,300.00 3.14 - 0.00 务增加
原材料、非标
设备，接受提 国机集团内其 预计发生业
他关联方 700.00 0.96 59.71 0.10 务增加
供劳务、技术
服务 小计 3,000.00 4.10 59.71 0.10
合肥通用院及 预计发生业
向关联人销售 其子公司 65,000.00 67.11 36,752.19 64.24 务增加
产品、商品、 国机集团内其 预计发生业
资产及劳务技 他关联方 1,500.00 1.55 205.35 0.36 务增加
术服务 小计
66,500.00 68.66 36,957.53 64.60
向关联人出租
房屋建筑物、 合肥通用院及 预计发生业
设备，转供水 其子公司 300.00 40.00 60.89 19.63 务增加
电
从关联人租赁
房屋建筑物、 合肥通用院及
设备，转供水 其子公司 650.00 100.00 599.13 100.00
电等
在关联人的财
务公司存款利 国机财务 700.00 93.33 564.64 92.55
息收入
手续费 国机财务 10.00 83.33 - 0.00
合计 71,160.00 - 38,241.91 -
备注：上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用，即中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）范围内企业的额度可以在国机集团范围内成员企业之间调剂使用。
二、关联方介绍和关联关系
1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥通用院”），负责人：范志超；注册资本：56000 万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；公司及全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民用改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工
程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：合肥市长江西路 888 号；
截至 2023 年 12 月 31 日，合肥通用院本部主要财务数据：总资产 291592.97 万
元，净资产 175665.85 万元，营业收入 105170.96 万元，净利润 29064.37 万元。
（以上财务数据已经审计）
关联关系：合肥通用机械研究院有限公司持有本公司 36.82%股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》规定情形，是公司关联法人。
2、国机财务有限责任公司（简称“国机财务”），负责人：赵建国；注册资本：175,000 万元；注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号；企业类型：有限责任公司；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应