金诚信:金诚信关于公司及子公司2025年度对外担保额度的公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-094
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）。
本次担保金额：在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟在 2025 年度为被担保人申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币 21 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度不超过人民币 133,000 万元（或等值外币）。上述预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。
本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。
截至公告日，公司无逾期对外担保。
以上担保额度尚需提交公司股东大会进行审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、担保事项概述
为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币 21 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度不超过 133,000 万元。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超
过本次授予的担保额度。该额度不包含经历次股东大会审议通过的各单项担保额
度。
以上担保金额包含截至 2024 年 12 月10 日公司对被担保方已提供但尚未到
期的担保余额约人民币 77,131.20 万元（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》，该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。
二、担保额度预计情况
1、担保主体：本公司为控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保、
全资子公司相互间或为公司控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保。
2、被担保方及担保额度
被担保方 截至目前 预计
序 被担保方 与公司关系 最近一期 正在履行的担保 担保额度
号 资产负债 余额 （万元、万美
率 （万元、万美元） 元）
（一）资产负债率低于 70%的控股子公司担保额度
1 云南金诚信矿业管理有限公司 全资子公司 39.86% 0 5,000.00
金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司
2 JCHX Kinsey Mining Construction 全资子公司 43.07% 600.00 600.00
DOO Bor
金诚信矿业建设赞比亚有限公司
3 JCHX Mining Construction Zambia 全资子公司 32.82% $2,423.73 $6,000.00
Limited
致景国际贸易有限公司
4 Topview International Trading 全资子公司 27.32% 0 $3,000.00
Limited
5 金诚信沙尔基亚项目 公司境外工程 不适用 $1,147.94 $1,150.00
折合人民币小计（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算） 25,897.03 不超过
77,000.00
（二）资产负债率高于 70%（含）的控股子公司担保额度
6 北京众诚城商贸有限公司 全资子公司 87.65% 2,000.00 3,000.00
7 元诚科技（海南）有限公司 全资子公司 87.09% 0 20,000.00
8 湖北金诚信矿业服务有限公司 全资子公司 73.80% 2,900.00 8,000.00

9 金诚信（湖北）智能装备有限公司 全资子公司 86.61% 1,950.00 5,000.00
金诚信百安矿业建设有限公司
10 Beam Mining & Construction 全资子公司 88.56% $800.00 $800.00
SARL
有道国际投资有限公司
11 Bemoral International Investment 全资子公司 74.84% $2,000.00 $4,000.00
Limited
12 景诚资源有限公司 全资子公司 97.02% 0 $4,000.00
Conest Resources Limited
13 萨布韦矿业有限公司 全资子公司 104.14% $466.56 $470.00
Sabwe Mining SARL
14 鲁班比铜矿有限公司 控股子公司 137.59% $3,000.00 $4,500.00
Lubambe Copper Mine Limited
折合人民币小计（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算） 51,234.17 不超过
133,000.00
（三）折合人民币合计（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算） 77,131.20 不超过
210,000
注：被担保方最近一期资产负债率以 2024 年 9 月 30 日未经审计财务数据计算。
以上预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。
三、担保方式及担保类型
1、担保方式：包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
2、担保类型：因申请信贷业务或日常经营需要而产生的担保，包括但不限
于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等。
四、授权事项
1、提请股东大会授权经营层根据实际经营情况，遵照上海证券交易所相关
规定，在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之
间，进行担保额度调剂。
资产负债率未超过 70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产
负债率超过 70%以上的被担保方。
2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权经营层决定实际的担
保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜，授权公司法定代表人或
法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。
五、担保及授权期限

以上担保额度及授权事项的有效期自股东大会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。
六、主要被担保方的基本情况
1、云南金诚信矿业管理有限公司
云南金诚信矿业管理有限公司为公司的全资子公司，注册资本为 8,950.72万元，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 31,356.63 万元，负债总额
11,599.52 万元，营业收入 26,794.41 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 37,654.80 万元，负
债总额 15,007.59 万元，营业收入 19,457.17 万元。
2、金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司
金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司为公司的全资子公司，注册资本118,028,300 第纳尔，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 106,286.81 万元，负债总额
52,557.90 万元，营业收入 115,000.31 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 116,184.87 万元，
负债总额 50,045.89 万元，营业收入 92,582.36 万元。
3、金诚信矿业建设赞比亚有限公司
金诚信矿业建设赞比亚有限公司为公司的全资子公司，注册资本为 506.50万克瓦查，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 28,272.28 万美元，负债总额
10,622.34 万美元，营业收入 14,302.25 万美元。
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 28,598.24 万美元，
负债总额 9,386.48 万美元，营业收入 9,571.05 万美元。
4、致景国际贸易有限公司
致景国际贸易有限公司为公司全资子公司，注册资本为 1 万美元，主要经营活动为矿产品贸易业务。
截至2023年12月31日，该公司资产总额2,542.81万美元，负债总额460.75万美元，营业收入 7,172.84 万美元。

截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 8,230.71 万美元，
负债总额 2,248.37 万美元，营业收入 15,066.42 万美元。
5、金诚信沙尔基亚项目
金诚信沙尔基亚项目为公司位于哈萨克斯坦的境外工程项目，承接沙尔基亚铅锌矿山的设施基建和施工工程。
6、北京众诚城商贸有限公司