诺德股份:诺德新材料股份有限公司关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-099
诺德新材料股份有限公司
关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次结项项目名称：诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行股票募投项目“湖北黄石年产 15,000吨高档电解铜箔工程项目”。
节余募集资金安排：拟将湖北黄石年产 15,000吨高档电解铜箔工程项目节余募集资金合计 16,397.15 万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营及业务发展。
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第
二十四次会议，分别审议通过了《关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目“湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司监事会、保荐人均发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
2,271,628,301.88 元。2022 年 2 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字
[2022]000106 号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2024 年 11 月 30日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目基
本情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 拟投入募集资 项目是否达到预
号 额 金金额 定可使用状态
1 湖北黄石年产 15,000 吨高档电 125,176.00 95,000.00 是，本次拟结项
解铜箔工程项目
2 惠州联合铜箔电子材料有限公 102,567.76 78,342.83 是（注 2）
司三期扩建项目
3 补充流动资金及偿还银行贷款 53,820.00 53,820.00 不适用
合计 281,563.76 227,162.83 -
注 1：募集资金不足部分，公司将以自有或自筹资金解决。
注 2：“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第六次会议和 2022年年度股东大会分别审议通过予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2024 年 11 月 30日，公司“湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项
目”已达到预定可使用状态。因此，公司决定将该项目予以结项。
三、募集资金管理与存储情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权，2022年 2月，公司、保荐人中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳后海支行、交通银行股份有限公司深圳天安支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2022 年 3 月 28 日，公司、青海电子、保荐人中天国富证券分别与中国农业银行股
份有限公司西宁市城东支行、中国银行股份有限公司西宁市经济技术开发区支行签
署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 3 月 30 日，公司、惠州联合铜箔电子材
料有限公司（以下简称“惠州电子”）、保荐人中天国富证券分别与交通银行股份有限公司深圳天安支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、中国农业银行股份
有限公司博罗县支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 5 月 6 日，公
司、青海电子、湖北诺德新材料集团有限公司（以下简称“湖北诺德集团”）、湖北诺德铜箔新材料有限公司（以下简称“湖北诺德铜箔”）、保荐人中天国富证券分别与交通银行股份有限公司深圳天安支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金的存储情况
列示如下：
募投项目 开户单位 开户银行 账号 专户余额
（元）
诺德新材料股份 中国工商银行股份
有限公司 有限公司深圳福永 4000022729202178552 63,186.39
支行
诺德新材料股份 兴业银行股份有限 338130100100192170 138,287.59
有限公司 公司深圳后海支行
诺德新材料股份 交通银行股份有限 443066144013004850137 679,210.32
湖北黄石 有限公司 公司深圳天安支行
年产 青海电子材料产 中国农业银行股份
15,000 吨 业发展有限公司 有限公司西宁市城 28010001040025922 3,275.76
高档电解 东支行
铜箔工程 青海电子材料产 中国银行股份有限
项目 业发展有限公司 公司西宁市经济技 105063586416 1,000.26
术开发区支行
青海电子材料产 交通银行股份有限 443066144013005313051 -
业发展有限公司 公司深圳天安支行
湖北诺德铜箔新 交通银行股份有限 443066144013005659608 23,086,570.74
材料有限公司 公司深圳天安支行
湖北诺德新材料 交通银行股份有限 443066144013005659532 -
集团有限公司 公司深圳天安支行
惠州联合铜箔电 交通银行股份有限 443066144013005320576 -
惠州联合 子材料有限公司 公司深圳天安支行
铜箔电子 惠州联合铜箔电 上海银行股份有限 0039038003004793098 -
材料有限 子材料有限公司 公司深圳前海分行
公司三期 惠州联合铜箔电 中国农业银行股份
扩建项目 子材料有限公司 有限公司博罗县支 44244701040014317 7,131,409.13
行
合计 - 31,102,940.19
注：上述募集资金专户余额不含暂时闲置募集资金临时补充流动资金的 1.60亿元。
2024 年 9 月 23 日，公司召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第
二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户中的闲置募集资金 1.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024年 12月 31日止，到期前归还至募集资金专户。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目之
“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”已使用暂时闲置募集资金1.40亿元用于临时补充流动资金尚未归还，“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”已使用暂时闲置募集资金 2,000.00 万元用于临时补充流动资金尚未归还，公司
将在 2024 年 12 月 31 日前按时将前述 1.60 亿元临时补充流动资金款项归还至募集
资金专户。
四、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第二
十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 58,169.70 万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司于
2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站上披露的《诺德新材料股份有限公司关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-034）。
（二）使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2024 年 9 月 23 日，公司召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第
二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户中的闲置募集资金 1.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024年 12月 31日止，到期前归还至募集资金专户。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目之
“湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目”已使用 1.40 亿元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金尚未归还，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目之“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”已使用 2,000.00 万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金尚未归还，公司将在 2024年 12月 31日前按时