彩蝶实业:浙江彩蝶实业股份有限公司关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的公告

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-033
浙江彩蝶实业股份有限公司
关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构
调整并延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开
第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的议案》，同意公司调整首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中部分产品结构，同时相应调整内部投资结构并延期。上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]82 号）核准，公司首次公开发行股票数量为
2,900 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.85 元，共计募
集资金 575,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）49,090,000.00元后的募集资金为 526,560,000.00 元，另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）30,210,007.54 元后，公司募集资金净额为496,349,992.46 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕83 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金
实行专户存储。
（二）募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用计划
根据《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的
募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币 万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 年产 62,000 吨高档功能性绿色 58,346.00 49,635.00
环保纺织面料技改搬迁项目
合计 58,346.00 49,635.00
2、截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币 万元
已投入募集金 原计划项目达
序 项目名称 拟投资总额 承诺投入募集 已投入募集金 额占承诺投入 到预定可使用
号 资金金额 额 募集资金的比 状态日期
例（%）
年产 62,000 吨高
1 档功能性绿色环保 58,346.00 49,635.00 49,667.25 100.06 2024 年 12 月
纺织面料技改搬迁
项目
合计 58,346.00 49,635.00 49,667.25 100.06
注：上表中“已投入募集资金金额”超出“承诺投入募集资金金额”部分为募集资金现金管
理收益或利息所得。截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金现金管理收益和利息收入共计 475.31
万元。
二、本次募投项目产品结构调整具体情况及原因
（一）本次募投项目产品结构调整情况
“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”于2020年2月
立项，截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目部分车间已陆续建成使用，尚有部
分车间未完工。
为顺应市场发展、改善公司产品结构、提高募投项目收益，在染整加工产能
不变的情况下，公司拟将募投项目中 5,500 吨涤纶/涤氨面料染整受托加工调整为
5,500 吨锦氨面料染整受托加工。调整前后募投项目产品结构和产能情况如下：

序号 项目 单位 调整前 本次拟调整 调整后 备注
1 涤纶面料 吨 35,000 0 35,000 涤纶面料配套和染
2 染整受托加工 吨 27,000 -5,500 21,500 整受托加工的总染
（涤纶/涤氨面料） 整加工产能不变，
3 染整受托加工 吨 0 +5,500 5,500 仍为 62,000 吨。
（锦氨面料）
（二）本次募投项目产品结构调整的背景和原因
1、公司募投项目的建设目标是提升公司面料染整加工产能，染整受托加工的
主要产品延续了公司一贯以来的优势产品涤纶/涤氨面料。随着经济和市场的发展，
消费者对高品质、高性能服装面料的需求也增加。与涤纶/涤氨面料相比，锦氨面
料具有弹性更好、防皱性能更好、透气性和吸水性更好、耐用性更强、穿着更舒
适等优点。能满足特定需求、提升穿着体验、推动纺织业发展的锦氨面料具有广
泛的应用前景和发展潜力。
2、公司募投项目立项后，政府部门陆续出台了《产业结构调整指导目录
（2024年本）》《纺织行业“十四五”发展纲要》《印染行业“十四五”发展指导意
见》《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》
《关于促进浙江省纺织产业高质量发展的实施意见》等指导政策，要求纺织行业
加快转型升级，实现绿色、节能、可持续发展，生产高品质、多品种、高附加值
的产品。
3、相比涤纶/涤氨面料染整受托加工，锦氨面料染整受托加工具有更高收益。
（三）本次产品结构调整产生的新增经济效益情况
公司募投项目部分产能已陆续建成投产，本次产品结构调整后预计于 2025 年
12 月募投项目达到预定可使用状态。与产品结构调整前相比，本次产品调整后预
计正常年可实现新增营业收入 5,590.00 万元，新增利润总额 1,385.58 万元，新
增净利润 1,177.74 万元。（该预计数据不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺，
能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，
存在较大的不确定性。）
三、本次募投项目内部投资结构调整的原因及具体情况
为满足产品结构调整后的生产要求，公司拟对募投项目中尚未实施购置的主
要生产设备染色机和定型机的型号进行调整，募投项目中的设备购置费用因此调
增 420 万元，预备费用调增 12 万元。同时公司秉承谨慎使用募集资金的原则，在设计目标产能未发生重大变化的基础上对未来拟投资情况重新做出审慎规划，加强了成本控制，相应拟调减“安装工程的费用”和“其他费用”。本次调整不涉及对已投入募集资金投资方向的调整，公司将优先使用剩余募集资金完成上述调整，不足部分将以自有资金进行支付，具体调整情况如下：
单位：人民币 万元
序号 募投项目名称 调整前 调整金额 调整后
1 固定资产投资 52,946.00 0.00 52,946.00
1.1 建筑工程费 22,150.00 0.00 22,150.00
1.2 设备购置费 23,634.00 +420.00 24,054.00
1.3 安装工程费 1,432.00 -220.00 1,212.00
1.4 其他费用 4,692.00 -212.00 4,480.00
1.5 预备费 1,038.00 +12.00 1,050.00
2 流动资金 5,400.00 0.00 5,400.00
项目总投资 58,346.00 0.00 58,346.00
四、本次募投项目延长实施期限的原因及具体情况
公司募投项目部分车间已陆续建成使用，本次产品结构调整后的锦氨面料染整受托加工生产车间为染整第四车间，为达到工业厂房建筑要求，公司拟对染整第四车间进行改建。基于审慎性原则并结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式及募集资金投资总额等不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
序号 募投项目名称 原计划项目达到预定 延期后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 年产 62,000 吨高档功能性绿 2024 年 12 月 2025 年 12 月
色环保纺织面料技改搬迁项目
五、本次募投项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期对公司的影响及风险提示
（一）对公司的影响
本次募投项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期是公司根据战略规划以及目前募投项目的实际进展情况和投资进度而做出的审