天亿马:关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-081
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）
于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十七次会议，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数）
的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月
的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。
近日，公司赎回了现金管理产品，具体情况如下：
一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎
回的情况
序 购买 受托方 产品 产品名 购买金额 起始日 到期日 预测年化 赎回本金 实际损益
号 主体 类型 称 （万元） 期 期 收益率 （万元） （元）
天亿 中国民生银行 银行 定期存 2023-12- 2024-10
1 马 存款 款 1,000.00 20 -15 2.60% 1,000.00 213,055.56
序 购买 受托方 产品 产品名 购买金额 起始日 到期日 预测年化 赎回本金 实际损益
号 主体 类型 称 （万元） 期 期 收益率 （万元） （元）
类 1,000.00 2023-12- 2024-10 2.60% 1,000.00 213,055.56
20 -15
1,000.00 2023-12- 2024-10 2.60% 1,000.00 212,333.33
21 -15
1,000.00 2023-12- 2024-10 2.60% 1,000.00 212,333.33
21 -15
天亿 兴业银行汕头 定期 大额存 13,000.00 2023-12- 2024-10 2.85% 13,000.00 3,167,013.
2 马 分行营业部 存款 单 22 -29 70
天亿 中信银行汕头 保本 协定存 2,009.74 2024-4-1 2024-11 - 2,000.00 97,408.36
3 马 分行注-1 型 款 9 -4
兴业银
保本 行企业
天亿 兴业银行汕头 浮动 金融人 2024-9-2 2024-10 1.5%/2.4 105,205.48
4 马 分行营业部 收益 民币结 5,000.00 9 -31 % 5,000.00
型 构性存
款产品
本金 "益汇"
南洋商业银行 保证 澳元美
天亿 （中国）有限 浮动 元挂钩 2024-9-3 2024-10 1.65%/2.
5 马 人民币 2,000.00 0 -30 20% 2,000.00 36,164.38
公司 收益 结构性
型 存款
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种现金管理产
品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以
及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受市场波动的影响
导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得
将募集资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债
券为投资标的的银行理财产品等。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财
产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财
资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定
期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息
披露工作。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司
正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公
司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募
集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以
提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。
四、最近十二个月公司使用闲置募资金（含超募资金）进行现金
管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进
行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币 0 元，未超过股东大会
对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。具体如下：
序 购买 受托方 产品类 产品名称 购买金额 起始日 到期日 预期年化 实际损益 备
号 主体 型 （万元） 期 期 收益率 （元） 注
序 购买 受托方 产品类 产品名称 购买金额 起始日 到期日 预期年化 实际损益 备
号 主体 型 （万元） 期 期 收益率 （元） 注
南洋商业银 本金保 “益汇”汇率挂钩 已
1 天亿 行（中国） 证浮动 人民币结构性存 3,000.00 2023-9-1 2023-12- 2.50%/1.6 186,986.30 赎
马 有限公司汕 收益型 款 1 5% 回
头分行
天亿 中国民生银 定期存 2023-9-2 2025-8-2 已
2 马 行汕头分行 款 对公大额存单 5,000.00 1 1（可转 2.6% 216,666.65 赎
让） 回
广东华兴银 已
3 天亿 行股份有限 定期存 大额存单 5,000.00 2023-12- 2024-8-1 3.00% 995,833.33 赎
马 公司深圳后 款 19 7 回
海支行