泰慕士:2024年三季度报告

证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2024-064
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数 据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 210,533,578.23 -6.98% 665,159,879.90 10.30%
归属于上市公司股东 12,253,747.88 -47.27% 65,021,577.19 22.89%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 9,636,467.20 -50.38% 54,812,984.67 32.17%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 — — 55,296,776.11 32.39%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.1102 -49.40% 0.6031 21.59%
股）
稀释每股收益（元/ 0.1102 -49.40% 0.6031 21.59%
股）
加权平均净资产收益 1.29% -51.59% 6.99% 17.16%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,177,080,620.21 1,133,137,281.34 3.88%
归属于上市公司股东 891,438,164.81 895,275,159.84 -0.43%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损 益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 -10,753.61 47,460.58
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 329,370.28 1,172,895.28 主要系收到的政府补助
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金 1,678,014.71 7,063,032.34 主要系银行理财收益
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业 -23,766.31 -84,575.21
外收入和支出

其他符合非经常性损益定义 1,149,113.03 3,878,513.38 主要系享受增值税进项税额
的损益项目 加计抵减优惠
减：所得税影响额 504,697.42 1,868,733.85
合计 2,617,280.68 10,208,592.52 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
主要系享受增值税进项税额加计抵减优惠
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数 据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
一、 资产负 债表项目变动的原因说明 （单 位：元）
项目 期末 期初 变动比例 原因说明
预付款项 3,889,880.54 1,464,477.85 165.62% 主要为预付采购货款增加。
其他流动资产 3,723,090.16 684,133.17 444.21% 主要是增值税待抵扣金额所致。
在建工程 24,053,509.52 7,339,312.72 227.74% 主要是六安英瑞针织服装有限公司搬迁改
造项目投入增加。
使用权资产净值 156,264.83 373,918.84 -58.21% 主要是部分房屋租赁到期所致。
其他非流动资产 5,225,150.00 1,305,708.00 300.18% 主要是期末预付长期资产款项增加所致。
短期借款 108,730,000.00 72,520,000.00 49.93% 主要是开出银行承兑汇票支付采购货款增
加的负债。
合同负债 314,779.19 2,151,736.42 -85.37% 主要是本期预收账款减少所致。
其他应付款 25,461,048.86 3,893,722.36 553.90% 主要为报告期增加限制性股票回购义务。
其他流动负债 40,921.29 191,559.37 -78.64% 主要是预收货款减少导致的相应税金减
少。
库存股 20,171,600.00 - 主要是确认潜在的股票回购义务所致。
二、 利润表 项目变动的原因说明 （单 位：元）
项 目 本期金额 上期金额 变动比例 原因说明
财务费用 -224,174.03 -2,672,273.14 91.61% 主要是汇率变动和借款利息增加所
致。
信用减值损失（损失以“-”号 47,635.47 -4,067,676.26 101.17% 主要是应收账款变化致坏账损失计提
填列） 变动所致。
资产减值损失（损失以“-”号 -155,688.39 598,059.40 -126.03% 主要是本期增加存货跌价损失计提所
填列） 致。

营业外收入 42,072.21 99,060.32 -57.53% 主要是固定资产处置净收益变化所
致。
营业外支出 172,001.72 123,038.89 39.79% 主要是固定资产报废损失增加所致。
2024 年 4 月 3 日，公司第二届临时股东大会审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要
的议案》，拟向激励对象授予 280.00 万股限制性股票（第一类限制性股票），截止 2024 年 7 月 29 日，已向 127 名激
励对象授予 276.7 万股，并完成股票登记。
上述股权激励项目的实施对公司 1-9 月利润产生的影响金额计 317.96 万元，其中：营业成本 14.89 万元，研发费用
103.96 万元，销售费用