天孚通信:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-061
苏州天孚光通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2024年 10 月 21 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 40 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该事项自公司股东大会作出决议之日起十二个月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，合
理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司
及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
公司及子公司使用不超过 40 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可
以循环滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理的产品品种为安全性高、
流动性好的理财产品。
4、实施方式
在上述额度范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权，签署相关
合同文件，公司财务负责人负责具体实施相关事宜。
5、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求完成信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责
任等。
2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置自
有资金适度进行现金管理，不会影响公司及子公司正常生产经营活动。
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以提
高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平、
充分保障股东利益。
四、相关审议程序意见
1、董事会审议情况
2024 年 10 月 21 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 40 亿元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2、监事会意见
公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响正常经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 40 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2024年10月22日