供销大集:关于与第二批财务投资人签订投资协议及认购剩余转增股票延期的公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-083
供销大集集团股份有限公司
关于与第二批财务投资人签订投资协议
及认购剩余转增股票延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”或“上市公司”）及其
二十四家子公司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）
裁定受理重整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有
限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕。根据《重整计划》中“先重整，后引战”的相关安排，预留了 53.18 亿股重整转增股票（以下简称“转增股票”）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。
公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）、中合联投资有限公司（以下简称“中
合联”）于 2024 年 1 月 3 日签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》（以下简
称“产投投资协议”），公司第十届董事会第二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》。根据产投投资协议，供销商贸、中合农信、中合联作为产业投资人合计购买 26 亿股转增股票，并牵头组织引进财务投资人，供销商贸、中合农信、中合联作为产业投资人与其牵头组织的财务投
资人一并参与供销大集的投资。在产业投资人牵头组织下，2024 年 5 月 8 日第一批
财务投资人合计购买 18 亿股转增股票的过户手续办理完毕，剩余 9.18 亿股转增股票用于引进第二批财务投资人。
在产业投资人牵头组织下，公司开展第二批财务投资人引进工作。2024年9月29日，公司与西藏博恩资产管理有限公司（以下简称“博恩资产”）、天津泓生嘉明管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓生嘉明”）、新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）签订《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》
（以下简称“财投投资协议”），博恩资产、泓生嘉明、新合作集团以1.30元/股的价格分别认购400,000,000股、34,850,000股、32,918,729股转增股票，合计467,768,729股。尚余450,000,000股重整转增股票未认购，鉴于市场行情的变化及公司生产经营及资金状况，认购时间延期至2024年12月31日，认购价格不低于1.30元/股。
二、 相关议案审议情况
2024 年 9 月 29 日，公司召开第十一届董事会第五次会议审议通过了以下议案：
1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与西藏博恩资产管
理有限公司及天津泓生嘉明管理咨询合伙企业（有限合伙）签订投资协议的议案》。
2.新合作集团系公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司的一致行动人，构成《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第六章第三节规定的关联关系情形，公司与新合作集团签订财投投资协议构成关联交易，公司第十一届董事会2024 年第三次独立董事专门会议审议了《关于与新合作商贸连锁集团有限公司签订投资协议的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。第十一届董事会第五次会议中关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，会议以 4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与新合作商贸连锁集团有限公司签订投资协议的议案》。
3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第二批财务投资人
认购剩余转增股票延期的议案》。
以上议案在公司 2024 年第一次临时股东大会授权董事会的范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会审议通过后，公司与上述财务投资人签订了《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号一一破产重整等事项》第四十六条的规定，新合作集团在取得股份之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的上市公司股份，博恩资产、泓生嘉明在取得股份之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的上市公司股份，转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的，不受本条规定的限制。
三、财务投资人的基本情况
㈠ 西藏博恩资产管理有限公司
1.基本工商登记信息
企业名称：西藏博恩资产管理有限公司
统一社会信用代码：91540000321346416E

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号世通阳光新城 1 幢 4 单元 7 层 2
号
法定代表人：刘尹博
注册资本：2,000 万人民币
成立日期：2015 年 4 月 8 日
经营范围：私募基金管理（不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）（不含金融资产管理和保险资产管理）、私募资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）、投资管理（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）、证券投资（不得从事股权投资业务，依证监局核准为主）（以上经营范围不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.股权结构
序号 股东名称 持股比例 出资金额（万元）
1 刘尹博 50% 1,000
2 黄辰哗 25% 500
3 田野 25% 500
3.实际控制人：刘尹博
4.近三年主营业务情况和主要财务数据
博恩资产 2015 年 4 月 29 日在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登
记，机构类型为私募证券投资基金；截至 2024 年 8 月 1 日公司共发行基金 36 支，已
清算 9 支，未清算基金中契约型基金/证券类基金 27 支；管理基金规模 10 亿元。基
金主要投向为二级市场股票。
单位：万元
财务指标 2024 年 6 月 30 2023 年 12 月 31 日2022 年 12 月 31 日2021 年 12 月 31 日
日/2024 年半年度 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
总资产 666.62 697.47 1,178.31 949.42
净资产 303.58 107.70 682.40 455.42
营业收入 1,051.12 1,358.24 1,561.25 2,072.43
净利润 195.87 -70.44 226.87 85.55
注：2021 年、2022 年、2023 年财务数据已经审计，2024 年上半年财务数据未经审计。
5.关联关系或一致行动关系说明

博恩资产与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。
㈡ 天津泓生嘉明管理咨询合伙企业（有限合伙）
1.基本工商登记信息
企业名称：天津泓生嘉明管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91120193MA82234G9G
企业类型：有限合伙企业
注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路 872 号文峰大厦 1210 室（天
津锦信商务秘书有限公司托管第 0507 号）
执行事务合伙人：星野（天津）管理咨询有限公司
出资额：4,576.3 万元人民币
成立日期：2022 年 11 月 1 日
经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.股权结构
序号 股东名称/合伙人名称 出资比例 出资金额（万元）
1 星野（天津）管理咨询有限公司 0.0219% 1
2 北京泓生企业管理咨询有限公司 22.7323% 1,040.3
3 北京金昊翔投资管理有限公司 11.0351% 505
4 海南以安投资管理有限公司 44.1405% 2,020
5 其畅溯扬信息科技（上海）有限公司 22.0702% 1,010
3.实际控制人：闫建霖
4.近三年主营业务情况和主要财务数据
泓生嘉明于 2022 年 11 月设立，本次投资前未开展实际业务，未编制财务报表。
5.关联关系或一致行动关系说明
泓生嘉明与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。
㈢ 新合作商贸连锁集团有限公司
1.基本工商登记信息
企业名称：新合作商贸连锁集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710932128D
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 B 座 15 层
法定代表人：张宏刚
注册资本：30,000 万人民币
成立日期：2003-11-27
经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；网络文化经营；食用菌菌种经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；人造板销售；家具销售；橡胶制品销售；皮革制品销售；五金产品零售；家用电器销售；机械设备销售；汽车销售；汽车零配件零售；农业机械销售；日用百货销售；服装辅料销售；针纺织品销售；食用农产品零售；鲜肉零售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；林业产品销售；农副产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询