众信旅游:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众信旅游集团股份有限公司2024年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2024年期初占用资 2024年1-6月占用 2024年1-6月占 2024年1-6月偿 2024年6月期末 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 会计科目 金余额 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金 占用资金余额 因 占用性质
（不含利息） (如有) 额
控股股东、实际控 - -
制人及其附属企业 - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际 - -
控制人及其附属企 - -
业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属 - -
企业 - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2024年期初占用资 2024年1-6月占用 2024年1-6月占 2024年1-6月偿 2024年6月期末 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 关系 会计科目 金余额 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金 占用资金余额 因 往来性质
（不含利息） (如有) 额
控股股东、实际控 - -
制人及其附属企业 - -
优耐德（北京）国际旅行社有限公司 全资子公司 其他应收款 45,563,269.83 45,563,269.83 - 往来款 经营性往来
上海众信国际旅行社有限公司 全资子公司 其他应收款 1,047,806.15 1,047,806.15 - 往来款 经营性往来
北京优拓航空服务有限公司 全资子公司 其他应收款 40,807,997.57 40,807,997.57 - 往来款 经营性往来
北京悠联货币汇兑有限公司 控股子公司 其他应收款 14,400,644.57 1,402,175.96 12,998,468.61 往来款 经营性往来
竹园国际旅行社有限公司 全资子公司 其他应收款 10,612,290.36 2,948,676.91 13,560,967.27 往来款 经营性往来
上海优葵投资管理有限公司 全资子公司 其他应收款 220,831,792.35 31,166,000.00 189,665,792.35 往来款 经营性往来
湖北众信悠哉国际旅行社有限公司 全资子公司 其他应收款 1,360,364.10 1,360,364.10 往来款 经营性往来
广州众信旅行社有限公司 控股子公司 其他应收款 6,372,535.00 796,508.74 7,169,043.74 往来款 经营性往来
北京众信优游国际旅行社有限公司 控股子公司 其他应收款 109,372,735.06 2,269,542.50 107,103,192.56 往来款 经营性往来
北京聚力优投资产管理有限公司 全资子公司 其他应收款 3,724,460.00 3,724,460.00 往来款 经营性往来
北京聚力优游投资管理合伙企业（有 全资子公司 其他应收款 12,600.00 12,600.00 往来款 经营性往来
限合伙）
上市公司的子公司 北京众信天赋体育推广有限公司 全资子公司 其他应收款 201,020.00