华丰股份:华丰动力股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-044
华丰动力股份有限公司
2024 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求，华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2020【1426】号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,700,000股，发行价格为39.43元/股，募集资金总额为人民币
855,631,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
796,770,905.69元。上述募集资金已于2020年8月4日存入募集资金专户。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月5日出具的《华丰动力股份有限公司验资报告》（大信验字【2020】第3-00018号）验证确认。
（二）募集资金使用和存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用和存储情况如下：
单位：元
募集资金净额 796,770,905.69
减：以前年度募集资金项目累计投入金额 566,471,056.04
加：以前年度利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额 24,551,310.90
减：以前年度募投项目节余募集资金永久补充流动资金金额 35,148,639.61
2024年期初募集资金余额 219,702,520.94

减：2024年度上半年募集资金项目投入金额 35,956,823.34
加：2024年上半年利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额 1,314,230.04
截至2024年6月30日募集资金余额 185,059,927.64
其中：募集资金存放专项账户余额 85,059,927.64
现金管理的募集资金余额 100,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《华丰动力股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
2020 年 8 月，公司会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构”）分别与募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、招商银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中国工商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021年9月，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，针对募集资金投资项目变更事项，公司与保荐机构国金证券及中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、中国工商银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司潍坊分行对相关募集资金账户重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022年9月，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，针对募集资金投资项目变更事项，公司及子公司华丰（江苏）机械制造有限公司与国金证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金余额如下：
1、募集资金存放专项账户的存款余额
序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）
1 中国工商银行股份有 1607001229200366686 发动机核心零部件智能 -
限公司潍坊东关支行 制造项目
2 招商银行股份有限公 536902000510505 发动机核心零部件智能 -
司潍坊分行 制造项目
3 兴业银行股份有限公 377010100100982505 发动机核心零部件智能 -
司潍坊分行 制造项目
4 中国工商银行股份有 1105020119000750202 新型轻量化发动机核心 -
限公司常州分行 零部件智能制造项目
5 中国工商银行股份有 1105020119000750326 偿还银行贷款 -
限公司常州分行
6 中国工商银行股份有 1105020119000750601 企业信息化建设项目 -
限公司常州分行
7 中国工商银行股份有 1607001229200399660 新型轻量化发动机核心 13,653,334.08
限公司潍坊东关支行 零部件智能制造项目
8 招商银行股份有限公 536902000510536 新型轻量化发动机核心 71,406,593.56
司潍坊分行 零部件智能制造项目
中国工商银行股份有 轻量化高端新系列发动
9 限公司常州分行 1105020119000757686 机缸体、缸盖智能制造 -
项目
合计 85,059,927.64
注1：公司银行账号为1105020119000750326的募集资金专户资金已全部用于承诺募投项目-偿还银行贷款， 并于2020年11月3日销户。
注2：公司银行账号为1607001229200366686的募集资金专户资金已全部用于承诺募投项目-发动机核心零 部件智能制造项目，并于2021年9月22日销户。
注3：公司银行账号为1105020119000750202的募集资金专户对应的项目由技术中心升级项目变更为新型 轻量化发动机核心零部件智能制造项目，该事项分别于2021年8月20日、2021年9月6日经过公司第三届董事会 第十二次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过并公告。
注4：公司银行账号为1105020119000750601的募集资金账户对应的项目由企业信息化建设项目变更为轻 量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目，该事项分别于2022年8月24日、2022年9月13日经过公司第 三届董事会第十六次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过并公告。该项目的剩余募集资金全部转入华 丰（江苏）机械制造有限公司开立的募集资金专户（账号：1105020119000757686），并于2022年10月销户。
注5：公司银行账号为536902000510505、377010100100982505的募集资金账户对应的“发动机核心零部 件智能制造项目”已结项，节余募集资金用于永久补充流动资金，该事项分别于2023年4月14日、2023年5月5 日经过公司第四届董事会第四次会议和2022年年度股东大会审议通过并公告。该项目的节余募集资金全部划 转至公司自有资金账户，并于2023年5月26日销户。
注6：公司银行账号为1105020119000750202的募集资金专户资金已全部用于承诺募投项目-新型轻量化发 动机核心零部件智能制造项目，并于2023年5月26日销户。本账户注销时因利息结算产生账户余额 2,172.82 元， 已全部转入本项目在中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行开立的募集资金专户（账号：
1607001229200399660）。
注7：公司银行账号为1105020119000757686的募集资金专户资金已全部用于承诺募投项目-轻量化高端新
系列发动机缸体、缸盖智能制造项目，并于2023年5月26日销户。本账户注销时因利息结算产生账户余额
1,326.17 元，已全部转入子公司华丰（江苏）机械制造有限公司自有资金账户。
2、现金管理的募集资金
序号 受托人名称 产品名称 产品类型 起始日期 终止日期 余额
（万元）
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行 率区间累计型法人人
1 股份有限公司 民币结构性存款产品 结构性存款 2024/3/15 2024/7/3 10,000.00
潍坊东关支行 —专户型2024年第096
期 F 款（产品代码：
24ZH096F）
3、募集资金理财专户存款余额
存放银行 银行账号 活期存款余额（元） 备注
中国工商银行常州钟楼支行 1105020519001547393 0.00 2023 年 5 月 29