中绿电:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-053
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，天津 中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024
年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号）核准，公司向 7 名特
定对象发行股票 20,408.16 万股新股，发行价格为 8.82 元/股，募集资金总额为
180,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,756.99 万元后，实际募集资金净额为人民
币 178,243.01 万元。公司已于 2024 年 4 月 26 日收到主承销商中信证券股份有限公
司转入的本次向特定对象发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人 民币 178,380.00 万元，存放于公司开立的募集资金专户（中国农业银行股份有限公 司济南市中支行，账号：15111101040029268），并经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG11548 号）审验。
2.本报告期使用金额及当前余额

（1）本报告期募集资金使用情况：截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目累计
已实际使用募集资金为 81,105.36（含置换先期投入募投项目金额 81,013.66 万元，补充流动资金 91.7 万元），尚未使用募集资金金额为 97,298.36 万元（含扣除手续费后的存款利息 160.71 万元）。
（2）当前募集资金余额：截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户中的募集资金
余额为人民币 178,540.71 万元（含扣除手续费后的存款利息 160.71 万元），其中经公司董事会审议通过，以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 81,160.27 万元、发行费用中审计费（不含税）82.08 万元尚未从专户中转出。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司财务部对募集资金使用设立管理台账，审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
经公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司共开设 4 个募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，具体如下：
2024 年 5 月，公司、中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司济南
市中支行签订了《募集资金三方监管协议》，账号 15111101040029268，该专户仅用于青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目、青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目、补充流动资金募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2024 年 6 月，公司、公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司、中信证券股份
有限公司与中国农业银行股份有限公司济南市中支行签订了《募集资金四方监管协
议》，账号 15111101040029276，该专户仅用于青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项 目、青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金 或者用作其他用途。
2024 年 6 月，公司、公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司、公司孙公司青
海乌图美仁鲁能新能源有限公司、中信证券股份有限公司公司与中国农业银行股份 有限公司西宁市城西支行签订了《募集资金五方监管协议》，账号 28040001040029555， 该专户仅用于青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得存 放非募集资金或者用作其他用途。
2024 年 6 月，公司、公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司、公司孙公司青
海茫崖鲁能新能源有限公司、中信证券股份有限公司公司与中国银行股份有限公司 青海省分行签订了《募集资金五方监管协议》，账号 105073051104，该专户仅用于 青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者 用作其他用途。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，各募集资金账户余额如下：
账户名称 开户银行 账号 期末余额（万元）
天津中绿电投资股份 中国农业银行股份有限 15111101040029268 178,540.71
有限公司 公司济南市中支行
鲁能新能源（集团） 中国农业银行股份有限 15111101040029276 0
有限公司 公司济南市中支行
青海乌图美仁鲁能新 中国农业银行股份有限 28040001040029555 0
能源有限公司 公司西宁市城西支行
青海茫崖鲁能新能源 中国银行股份有限公司 105073051104 0
有限公司 青海省分行
注：截至 2024 年 6 月 30 日，经公司董事会审议通过以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金共计 81,160.27 万元及发行费用中审计费（不含税）82.08 万 元尚未从专户中转出。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目累计已实际使用募集资金为 81,105.36
（含置换先期投入募投项目金额 81,013.66 万元，补充流动资金 91.7 万元），尚未使用募集资金金额为 97,298.36 万元（含扣除手续费后的存款利息 160.71 万元）。详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 81,013.66万元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 146.61 万元。具体内容详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，用于募集资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
附表：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2024 年半年度）
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

附表：
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：天津中绿电投资股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 180,000.00 本年度投入募集
资金总额 81,105.36
募集资金净额 178,243.01
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集 81,105.36
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性
资金投向 更项目（含 承诺投资 总额（1） 金额 计投入金额 度（%）（3）＝ 用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） 总额