佳合科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-078
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金净额、资金到位时间
2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制
品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。
公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 120,000,000.00 元，扣除发行费用13,468,396.22 元（不含税）后，募集资金净额为 106,531,603.78 元。募集资金
已于 2022 年 12 月 26 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 26 日出具《昆山佳合纸
制品科技股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2022〕8000 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额（元）
募集资金总额 120,000,000.00
减：各项发行费用 13,468,396.22
募集资金净额 106,531,603.78
减：以前年度已使用金额 70,690,060.49
加：募集资金账户利息收入 522,678.74
减：本报告期募集资金使用金额 14,202,465.03
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 22,161,757.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。该制度已经本公司第二届董事
会第十四次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过, 并于 2023 年 8 月 28
日公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
公司对募集资金采取了专户存储的管理制度，分别在中信银行股份有限公司昆山珠江路支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司城东支行开立了募集资金
专项账户。2022 年 12 月 21 日、12 月 26 日，公司已与保荐机构及存放募集资金
的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 3 月 15 日公司召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意授权管理层以广德佳联的名义增设募集资金专用账户，由公司与广德佳联、保荐机构东吴证券股份有限公司、银行签署募集资金四方监管
协议，对募集资金进行专户存储、使用和管理，涉及的募集资金用途和募投项目的建设内容不会发生改变。
2023 年 4 月 28 日，公司与广德佳联、东吴证券、中信银行股份有限公司签
署了《募集资金专户四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户基本情况及余额如下：
单位：元
开户单位 开户银行 账号 余额
昆山佳合纸制品 中信银行股份有 8112001013100702223 9,850,373.26
科技股份有限公 限公司昆山珠江
司 路支行
昆山佳合纸制品 江苏昆山农村商 2010020142946 2,010.43
科技股份有限公 业银行股份有限
司 公司城东支行
广德佳联包装科 中信银行股份有 8112001012900728799 12,309,373.31
技有限公司 限公司昆山珠江
路支行
合计 22,161,757.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 30,050,307.51 元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]0187
号）。截至 2023 年 12 月 31 日,公司上述以募集资金置换自筹资金事项已实施完
成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率
（万元）
中 信 银 银行理财共 赢 1,000 2024 年 6 2024 年 7 保 本 浮 1.05%-2.50%
行 股 份 产品 慧 信 月 8 日 月 8 日 动收益
有 限 公 汇 率
司 苏 州 挂 钩
分行 人 民
币 结
构 性
存 款
03740
期
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 3,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度
范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
截止报告期末，公司以闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 1,000 万元。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；（二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
106,531,603.78 本报告期投入募集资金总额 14,202,465.03
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 84,892,525.52
总额比例 0.00%
截至期末投 项目可行
是否已变