永茂泰:关于全资子公司担保进展公告

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-054
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于全资子公司担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人：全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司、安徽永茂泰汽车零部件有限公司
本次担保金额：对安徽铝业、安徽零部件担保金额均为借款本金人民币
1,500 万元；截至 2024 年 8 月 28 日，对安徽铝业的担保余额（担保项下实际
取得融资额）为 7,000 万元，对安徽零部件的担保余额为 23,656.89 万元。
本次担保是否有反担保：无
公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。
一、担保情况概述
（一）担保情况
近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽广德农村商业银行（以下简称“广德农商行”）签订 2 项《保证合同》，分别为公司之全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）、安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）在广德农商行申请的借款提供连带责任保证担保，借款本金均为人民币 1,500 万元，担保期限均为主合同项下债务履行期届满之日起三年。同时，借款方安徽铝业、安徽零部件分别与广德农商行签订《权利质押合同》，将其部分专利权质押给广德农商行，为上述各自申请的借款提供担保，实现质权期限均为主债权诉讼时效期间。以上担保均不存在反担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司及子公司担保额度的议案》，其中公司对全资子公司安徽铝业、安徽零部件提供担保额度均为 5 亿元，公司及全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司、安徽零部件、安徽铝业、安徽永茂泰新能源电子部件有限公司、安徽永茂泰环保科技有限公司、广德万泰新材料有限公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为 2.2 亿元，上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，担保额度授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股
东大会召开之日，具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《关于公司及子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司 2024 年 5 月 17 日
召开的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、安徽永茂泰铝业有限公司
（1）成立日期：2007 年 2 月 8 日
（2）统一社会信用代码：91341822798135501T
（3）注册资本：3,800 万人民币
（4）法定代表人：徐宏
（5）住所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组
（6）主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
（7）主要股东：公司直接持股 100%。
（8）最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
/2024 年 1-6 月 /2023 年度
资产总额 135,557.10 128,724.00
负债总额 97,490.74 92,161.38
净资产 38,066.36 36,562.62
营业收入 143,336.66 252,733.26
净利润 1,303.00 -585.03
注：2023 年数据已经年审会计师审计，2024 年半年度数据未经审计。
2、安徽永茂泰汽车零部件有限公司
（1）成立日期：2012 年 12 月 26 日
（2）统一社会信用代码：913418220597357491
（3）注册资本：20,000 万人民币
（4）法定代表人：徐宏
（5）住所：安徽省广德市广德经济开发区（东区）大溪路 9 号
（6）主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。
（7）主要股东：公司直接持股 88%，公司之全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司持股 12%
（8）最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
/2024 年 1-6 月 /2023 年度
资产总额 133,155.65 124,316.58
负债总额 86,243.36 79,244.18
净资产 46,912.29 45,072.40
营业收入 53,269.96 89,255.58
净利润 1,839.89 3,560.04
注：2023 年数据已经年审会计师审计，2024 年半年度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
（一）担保的主债权
安徽铝业、安徽零部件分别与广德农商行签订的编号为 6000061220240035号、6000061220240037 号的《流动资金借款合同》，借款本金均为人民币 1,500
万元整，借款期限均为 2024 年 8 月 28 日至 2025 年 8 月 28 日。
（二）担保范围
主合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息（包括罚息）、违约金、赔
偿金、应向广德农商行支付的其他款项，广德农商行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。
（三）担保协议的其它内容
1、公司与广德农商行签订的 2 项《保证合同》
（1）担保方式：均为连带责任保证担保。
（2）担保期限：均为主合同项下债务履行期届满之日起三年；如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年；银行承兑汇票敞口、保函项下的保证期间为广德农商行自垫付款项之日起三年。
2、安徽铝业、安徽零部件分别与广德农商行签订的《权利质押合同》
（1）担保方式：均为权利质押担保。
（2）质押权利：
安徽铝业发明专利 2 项：一种有色金属合金材料小样制作用原材料熔融机
构 （ ZL202110992034.3 ）、 铝 合 金 铸 件 废 料 用 环 保 粉 碎 清 洗 装 置
（ZL202210551220.8）
安徽零部件发明专利 4 项：放置砂芯机器人用监控报警系统及方法（ZL202311452265.0）、一种汽车零部件的双轴钻孔装置及其工作方法
（ ZL202111029646.9 ）、 一 种 汽 车 零 部 件 生 产 加 工 用 周 转 装 置
（ZL202110969180.4）、一种工位自动防护栅栏安全系统（ZL202011551112.8）
（3）实现质权期限：均为主债权诉讼时效期间。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为公司之全资子公司安徽铝业、安徽零部件提供，担保所涉银行借款系为满足安徽铝业、安徽零部件日常经营之流动资金需要，鉴于安徽铝业、安徽零部件当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 8 月 28 日，公司及子公司担保余额（担保项下实际取得融资
额）总计为人民币 65,236.89 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产（210,042.44 万元）的 31.06%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为54,736.89 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 26.06%；全资子公司对其子公司提供担保余额为 1,500 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 0.71%；公司及子公司为自身融资提供担保余额为 12,000 万元（其中3,000 万元同时包含在公司对全资子公司的担保余额中），占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 5.71%。上述担保均不存在逾期情况。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日