惠天热电:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核 2024 年期初占用 2024 年 1-6 月占 2024 年1-6月 2024年1-6月偿 2024 年 6月 30日
占用 资金占用方名称 的关联关系 算的会计科 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 还累计发生金额 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
目 （不含利息） 息（如有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小 计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小 计
总 计
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核 2024 年期初往来 2024 年 1-6 月往 2024 年1-6月 2024年1-6月偿 2024 年 6月 30日
往来 资金往来方名称 的关联关系 算的会计科 资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 还累计发生金额 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
目 （不含利息） 息（如有）
沈阳润电热力有限公司 母公司 应收账款 111.76 111.76 租金 经营性往来
控股股东、实 沈阳盛京能源发展集团有限公司 控股股东的子公司 应收账款 93.00 93.00 设计费、工程款 经营性往来
际控制人及其 沈阳圣达热力供暖有限责任公司 控股股东的子公司 应收账款 1,036.28 390.29 1,410.39 16.18 煤款、设计费 经营性往来
附属企业 沈阳沈东热电有限公司 控股股东的子公司 应收账款 4.80 4.80 煤款 经营性往来
沈阳惠涌供热有限责任公司 控股股东的子公司 应收账款 14.29 1,983.42 1,983.42 14.29 煤款、设计费 经营性往来
沈阳惠盛供热有限责任公司 控股股东的子公司 其他应收款 1.00 1.00 押金 经营性往来
小 计 1,256.34 2,378.51 3,398.62 236.23
沈阳惠天棋盘山供热有限公司 子公司 其他应收款 20,820.04 6,817.60 501.63 27,136.01 往来款 非经营性往来
上市公司的子 沈阳市第二热力供暖有限公司 子公司 其他应收款 52,396.21 13,617.80 9,472.37 56,541.64 往来款 非经营性往来
公司及其附属 秦皇岛惠天度假酒店有限公司 子公司 其他应收款 3,527.05 29.02 22.66 3,578.73 往来款 非经营性往来
企业 沈阳惠天环保供热有限责任公司 子公司 其他应收款 3,294.61 118.31 3,412.92 借款 非经营性往来
沈阳热力工业安装工程公司 子公司 其他应收款 6,558.33 27.36 136.99 6,722.69 往来款 非经营性往来
沈阳佳汇物资商贸有限公司 子公司 其他应收款 27,955.23 47,016.87 19,341.48 55,630.62 往来款、煤款 非经营性往来
小 计 114,551.48 67,508.64 277.96 29,315.48 153,022.60
关联自然人及
其控制的法人
小 计
其他关联人及 沈阳惠天房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 10,248.63 10,248.63 借款 非经营性往来
其附属企业 沈阳华润热电有限公司 关健管理人员关联 预付款项 4,180.20 4,180.20 热费 经营性往来
小 计 14,428.82 4,180.20 10,248.63
总 计 130,236.64 69,887.16 277.96 36,894.29 163,507.47
法定代表人： 郝杰 主管会计工作负责人： 马景丽 会计机构负责人：吕鸿滨