万讯自控:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳万讯自控股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号），同意深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为245,721,200.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027号）。根据公司与招商证券股份有限公司于2020年9月签署的《承销协议》及《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费用（不含税）2,914,424.00 元、保荐费用（不含税）1,500,000.00 元，共计费用（不含税）4,414,424.00元。扣除上述费用后，招商证券股份有限公司于2021年4月14日划付给本公司共计241,306,776.00元。
（二）募集资金使用和结余情况
本报告期初，募集资金结存净额为143,800,125.29元。本报告期间，募集资金投入使用2,119,178.50元，节余募集资金补充流动资金8,071,543.59。截至本报告期末，募集资金账户结存净额134,217,666.54元。具体明细如下：

项目 金额
募集资金账户本年度期初余额 143,800,125.29
减：本年度直接投入承诺投资项目 2,119,178.50
减：节余募集资金补充流动资金金额 8,071,543.59
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 608,263.34
募集资金账户余额合计 134,217,666.54
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规要求，公司在招商银行深圳分行科发支行开设了募集资金专用账户，并于2021年4月与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。
由于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“燃气截止阀研发及扩产项目”的实施主体为公司全资子公司成都特恩达燃气设备有限公司，公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于2021年5月与成都特恩达燃气设备有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。鉴于报告期内，该项目已投资建设完毕并完成结项，该专户已注销。
为便于募集资金管理，公司分别在宁波银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有限公司深圳分行开设了银行专户，并于2021年6月与宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、于2022年1月21日与中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在管理使用募集资金时已经严格遵照相关法律法规履行。
（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司深圳科发支行 755916651110904 募集资金专户 589.27
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122002055773 募集资金专户 33,929,778.99
中信银行股份有限公司深圳留仙 募集资金专户 100,287,298.28
洞支行 8110301013400607333
募集资金账户余额合计 134,217,666.54
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
2024年半年度募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》，本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法规规定 的程序予以置换。截至2021年5月29日，公司以自筹资金预先投入本次募集资金 投资项目款项共计6,385,900.00元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预 先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金情况出具了《关于深圳万讯自控 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报 告》（容诚验字[2021]518Z0335号）。公司于2021年6月21日召开第四届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司对此明 确发表了同意的意见。公司已于2021年7月将先行投入的资金从募集专项户转出。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况
公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次
会议、于2024年5月15日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2021年向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“燃气截止阀研发及扩产项目”
予以结项，并将节余募集资金807.15万元永久补充流动资金，用于公司主营业务
相关的生产经营活动，详情可查阅公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露的《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号
2024-025）。
截至报告期末，节余募集资金807.15万元已转入公司自有资金账户，相关募
集资金专项账户已注销完成。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次
会议、于2024年5月15日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度
不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过
人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资期限自2023年
年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额度
及期限内资金可滚动使用。
截至2024年6月30日，公司暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
受托方 产品名称 产品类型 金额（元） 期限 年化收
益率
宁波银行股份有限公司 单位结构性 结构性
深圳分行 存款 存款 25,000,000.00 2024/06/25-2024/10/09 2.80%
中信银行股份有限公司 大额银行存单 大额存单 2022/03/04-2025/03/04
深圳留仙洞支行 100,000,000.00 （可转让） 3.35%

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2024年8月27日
附件表1：
2021年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 单位：人民币/万元
募集资金净额