大华股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-062
浙江大华技术股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“大华股份”）就2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]853 号《关于核准浙江大华技术
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行人民币普通股
（A 股）293,103,400 股，发行价格 17.40 元/股，募集资金总额为 5,099,999,160.00
元，扣除保荐及承销费用人民币（不含增值税）4,000,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含增值税）6,166,575.28 元，实际募集资金净额为人民币 5,089,832,584.72 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2023]第 ZF10231 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元
明细 金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 124,763.09
减：2024 年半年度发行费用支付金额 127.28
减：2024 年半年度募集资金投资项目投入金额 38,665.41
加：2024 年半年度银行存款利息扣除手续费净额 1,893.26
加：自有资金置换前期投入的募集资金 39,468.82
加：自有资金置换前期投入的募集资金的利息 919.38
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 128,251.86
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大华技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监管不存在违反《管理办法》规定的情况。
2023 年 4 月，公司及子公司（成都大华智安信息技术服务有限公司、西安大
华智联技术有限公司、浙江大华智联有限公司）与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司杭州滨康支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2023 年 6 月，公司及子公司（成都大华智联信息技术有限公司）与中国农业
银行股份有限公司杭州滨江支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2024 年 1 月，公司及子公司（浙江大华科技有限公司）与中国建设银行股份
有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司杭州分行及保荐机构国信证券分别
签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
公司名称 专户银行名称 银行账号 账户 期末余额
性质
浙江大华技术股份 中国农业银行股份有限公司 活期
有限公司 杭州滨江支行 19045101040067848 户 16,876,188.11
浙江大华技术股份 招商银行股份有限公司杭州 活期
有限公司 滨康支行 571904220910105 户 0.24
浙江大华技术股份 中国工商银行股份有限公司 活期
有限公司 杭州庆春路支行 1202020229900702752 户 825,969.43
浙江大华智联有限 中国银行股份有限公司杭州 活期
公司 市高新技术开发区支行 361082697480 户 6,608,444.39
西安大华智联技术 中国建设银行杭州高新支行 活期
有限公司 33050161672700002418 户 544,842,685.77
浙江大华技术股份 中信银行杭州分行营业部 活期
有限公司 8110801012602841108 户 127,259,517.95
浙江大华科技有限 中信银行杭州分行营业部 活期
公司 8110801011802841151 户 30,301,677.65
成都大华智安信息 中国农业银行股份有限公司 活期
技术服务有限公司 杭州滨江支行 19045101040068010 户 10,362,112.81
成都大华智联信息 中国农业银行股份有限公司 活期
技术有限公司 杭州滨江支行 19045101040068721 户 515,438,987.09
浙江大华技术股份 中国建设银行股份有限公司 活期
有限公司 杭州高新支行 33050161672709666688 户 28,323,790.53
浙江大华科技有限 中国建设银行股份有限公司 活期
公司 杭州高新支行 33050161672709888866 户 1,679,228.88
合计 1,282,518,602.85
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
2024 年半年度，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

结合公司实际发展需要以及近年来的研发技术趋势，公司在保持募投项目关于“人工智能领域的技术研发”和“5G、物联网和多维感知领域的技术研发”建设方向不变的情况下，对募投项目的建设实施方案进行审慎论证并作出相应调整。
本公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会
第三次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于调整部分募投项目投资金额、投资结构并增加实施主体和实施地点的议案》，同意对“西安研发中心建设项目”和“大华股份西南研发中心新建项目”的投资金额、募集资金投入金额、内部投资结构、实施方式与实施主体、实施地点及项目名称等事项进行调整。调整概况如下：
调整前 调整后
项目名称 西安研发中心建设项目 人工智能技术研发及应用研究项
目
实施地点 西安 杭州、西安
西安研发中 大华股份、浙江大华科技有限公
心建设项目 实施主体 西安大华智联技术有限公司 司、西安大华智联技术有限公司
投资总额 116,958.39 万元