天岳先进:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-059
山东天岳先进科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，山东天岳先进科 技股份有限公司（以下简称“公司”、“天岳先进”）董事会编制了 2024 年半年度 （以下简称“报告期”、“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告， 具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）42,971,105 股，全部为公开发行新股。每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 355,757.78 万元，
扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 320,347.13 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 7 日对本次发行的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号的《验资报 告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了募集资金监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 433,136,854.34 元
（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：元；币种：人民币
项目 金额
募集资金总额 3,557,577,782.95
减：支付发行有关费用 354,106,438.97
首次公开发行募集资金净额 3,203,471,343.98
减：以前年度募集资金使用金额 2,625,230,937.56
减：本期使用募集资金金额 358,806,226.70
其中：直接投入募投项目金额 148,567,962.18
使用超募资金回购股份 100,238,264.52
使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 110,000,000.00
加：上年临时补充流动资金的募集资金本期归还金额 130,000,000.00
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 85,464,410.10
减：存入回购专用证券账户的超募资金金额 1,761,735.48
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 433,136,854.34
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。
2022 年 1 月 6 日，公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简
称“上海天岳”）已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

2023 年 2 月 27 日，公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司已与联
席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金 的商业银行等签订了《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“五方 监管协议”）。五方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关 责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存 在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元；币种：人民币
序号 开户人 募集资金专户开户行 账号 金额
1 山东天岳先进科 中国建设银行股份有限 37050161880609977777 151,086,258.92
技股份有限公司 公司济南新区支行
2 山东天岳先进科 齐鲁银行股份有限公司 86611714101421016808 189,326,949.22
技股份有限公司 济南槐荫支行
3 山东天岳先进科 北京银行股份有限公司 20000038392700067565106 91,517,710.91
技股份有限公司 济南分行
4 山东天岳先进科 中国农业银行股份有限 15132801040017222 3,828.63
技股份有限公司 公司济南创业园支行
5 山东天岳先进科 中国工商银行股份有限 1602007119200141179 26,442.85
技股份有限公司 公司济南经十西路支行
6 上海天岳半导体 招商银行股份有限公司 121944950610118 1,027,573.65
材料有限公司 上海分行静安寺支行
7 上海天岳半导体 中国工商银行股份有限 1001015619000066604 0
材料有限公司 公司上海市卢湾支行
8 上海天岳半导体 中国民生银行股份有限 638357662 6,463.81
材料有限公司 公司上海中原支行
9 上海天岳半导体 交通银行股份有限公司 310065057013006647020 141,626.35
材料有限公司 上海浦江高科技园支行
合计 433,136,854.34
注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 2 月 27 日 ，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
报告期末，公司已将临时补充流动资金的募集资金 13,000.00 万元归还至募集资金专户。
2024 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 11,000.00 万元。
（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023 年 2 月 17 日 ，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币 200,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额度及期限内可滚动使用。
2024 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额度及期限内可滚动使用。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
1、结构性存款
单位：万元
序号 受托银行 金额 起始日期 终止日期 截至 2024 年 6 月 30 日是否到期
1 中国建设银行济南自贸试验区分行 20,000.00 2023 年 3 月 27 日 2024 年 2 月 16 日 是