广电计量:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-053
广电计量检测集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
释义项 指 释义内容
上海广电计量 指 广州广电计量检测（上海）有限公司
北京广电计量 指 广电计量检测（北京）有限公司
深圳广电计量 指 广电计量检测（深圳）有限公司
天津广电计量 指 广电计量检测（天津）有限公司
无锡广电计量 指 广电计量检测（无锡）有限公司
武汉广电计量 指 广电计量检测（武汉）有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司（保荐机构）
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股面
值 1 元，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995 元，扣除发行费用
（不含税）14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。
2021 年 5 月 6 日，公司收到非公开发行股票募集资金 1,485,799,994.77 元（已
扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23 元）；2021 年 5 月 7 日，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA90528号）。
（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金
959,024,987.93 元，其中 2021 年度使用募集资金 435,887,946.39 元，2022 年度使
用募集资金 127,892,103.53 元，2023 年度使用募集资金 198,175,730.31 元，2024
年半年度使用募集资金 197,069,207.70 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目
946,019,055.09 元，置换预先投入募投项目自筹资金 13,005,932.84 元，尚需承兑未到期的承兑汇票 42,688,805.17 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流
动资金余额 300,000,000 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金专项账户余额
259,169,378.76 元，其中利息收入净额 32,677,249.31 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定情况
2016 年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管
理制度》。
2019 年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》
进行修订，并经公司 2019 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第二十次会议和 2019
年 12 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
2020 年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资
金管理制度》进行修订，并经公司 2020 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第二十
七次会议和 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
2022 年，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公
司 2022 年 6月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议和2022 年7 月 14 日召开
的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金的存储情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、2024 年 5 月 29 日
召开第五届董事会第七次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截
至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账
户的存款余额列示如下：
单位：元
序号 项目名称 募集资金专项账户 截至 2024 年 6
月 30 日余额
募集资金投资项目总户 招商银行股份有限公司广州分行 40,309,858.54
120906379010909
1 区域计量检测实验室建设项目 - -
中国建设银行股份有限公司广东 27,018,915.60
1.1 广州计量检测实验室建设项目 省分行
44050186320109688888
1.2 深圳计量检测实验室建设项目 招商银行股份有限公司广州分行 7,521,529.10
755913760710959
1.3 集成电路及智能驾驶检测平台 招商银行股份有限公司广州分行 22,186,401.90
121925544010727
1.4 5G 产品及新一代装备检测平台 招商银行股份有限公司广州分行 12,219,648.01
110905746110808
1.5 天津计量检测实验室建设项目 招商银行股份有限公司广州分行 20,637,793.22
122904475710315
上海浦东发展银行股份有限公司 29,234,459.28
广州东湖支行
2 广电计量华东检测基地项目 82110078801900000754
上海浦东发展银行股份有限公司 45,895,506.13
广州东湖支行
82110078801500000756
3 补充流动资金 中国银行股份有限公司广州东逸 80,908.72
花园支行 725074403541
4 广电计量华中（武汉）检测基地 中国民生银行广州临港经济区支 54,064,358.26
项目 行 648002685
合计 259,169,378.76
（三）募集资金的三方监管协议情况
2021 年 5 月 28 日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订
了《募集资金三方监管协议》，存储资金为 1,485,799,994.77 元。
2021 年 5 月 31 日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东
省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为 219,000,000元、350,000,000 元、365,670,644.72 元。
2021 年 6 月 3 日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津
广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上
海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别
为 5,000,000 元、10,000,000 元、5,000,000 元、5,000,000 元、15,000,000 元。
2024 年 5 月 30 日，公司、武汉广电计量与中信证券、中国民生银行股份有
限公司广州临港经济区支、签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金为200,000,000 元。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 148,551.71
截至期初累 利息收入净额和理财收益 B1 2,906.25
计发生额 项目投入 B2 -76,195.58
补充流动资金 B3 -40,000.00
利息收入净额和理财收益 C1 361.48
项目投入 C2 -19,706.92
本期发生额 补充流动资金 C3 -30,000.00
已结项项目节余募集资金永久性补 C4 0.00