合肥城建:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024100
合肥城建发展股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”或“合肥城建”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投 资控 股有 限公 司发行 股份 购买 资产 并募集 配套 资金 的批 复》（ 证监 许可
[2019]2141 号）核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发
行的方式发行人民币普通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 9.01 元，应募集资金总额为人民币 999,999,996.91 元，根据有关规定扣除发行费用 15,000,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 984,999,996.91元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 4,298.03
万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 92,332.11 万元。扣除累
计已使用的募集资金后，募集资金余额为 6,167.89 万元，募集资金专用账户累计
30 日余额合计为 7,966.29 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公 司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，公司 根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2020 年 8 月 19 日，公司与合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工
业科技”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）和 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公 司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在渤海银行合 肥分行开设募集资金专项账户（账号：2003000243000789），工业科技在渤海银 行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：2002353280000502）。四方监管协议 与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
渤海银行股份有限公司合肥分行 2003000243000789 962.40
渤海银行股份有限公司合肥分行 2002353280000502 0.01
合 计 962.41
2020 年 8 月 19 日，公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公司（以下简称
“环湖科创”）、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称“工商银 行合肥望江路支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，
公 司 在 工 商 银 行 合 肥 望 江 路 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
1302010519200666666），环湖科创在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项 账户（账号：1302010519200223340）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管
协议范本不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 1302010519200666666 已销户
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 1302010519200223340 已销户
合 计 ——
2020 年 8 月 19 日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐
阳工投”）、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行（以下简称“工商银行合肥 银河支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证 券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司 在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账号：1302015419200888883），
庐 阳 工 投 在 工 商 银 行 合 肥 银 河支行 开 设募集资金专项账 户（账号：
1302015419200363130）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存 在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行 1302015419200888883 2,306.13
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行 1302015419200363130 0.18
合 计 2,306.31
2020 年 8 月 19 日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐
阳工投”）、中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行（以下简称“中国银行合 肥马鞍山南路支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》， 公司在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户（账号： 179757552310），庐阳工投在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账 户（账号：185758045143）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本
不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行 179757552310 3,900.95
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行 185758045143 0.07
合 计 3,901.02
2020 年 8 月 19 日，公司与合肥新站工投工业科技有限公司（以下简称“新
站工投”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行（以下简称“浦 发银行合肥分行四牌楼支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联 合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四 方监管协议》，公司在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户（账 号：58050078801500001060），新站工投在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募 集资金专项账户（账号：58050078801100001070）。四方监管协议与深圳证券交 易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分 58050078801500001060 794.43
行四牌楼支行
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分 58050078801100001070 2.12
行四牌楼支行
合 计 796.55
三、2024 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 92,332.11 万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十一日

附表：
2024 年 1-6 月募集资金使用情况对照表
单位：万元
募