广厦环能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-101
北京广厦环能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 1 月
8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年
1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及 确保募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资 金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度范围内，可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理 财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品，产品收益分配方式根 据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性 好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-009）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。公司本次使用闲置募集资金人民币 1,900.00 万元用于购买银
行定期存单。截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余 额为人民币 23,400.00 万元，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
产 收 投 资
产品类 产品名 产品金额 预计年化收益 品 益 资 金
受托方名称
型 称 （万元） 率（%） 期 类 方 来
限 型 向 源
招商银行股份 定 期 定 期 500.00 1.75% 184 固 定 募
有限公司 存单 存单 天 定 期 集
收 存 资
益 单 金
招商银行股份 定 期 定 期 1,400.00 1.85% 365 固 定 募
有限公司 存单 存单 天 定 期 集
收 存 资
益 单 金
（二） 使用闲置募集资金进行现金管理产品的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行定期存单，收益类 型为保本保收益，市场风险小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全 的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了 必要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《募集资金使用管理办法》等相关规定对闲置募集资 金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现 或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性 好，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司进行现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
是
否
产 投 资
受 托 预计年 为
品 产 品 金 额 起始 终止 资 金
方 名 产品名称 化收益 关
类 （万元） 日期 日期 方 来
称 率（%） 联
型 向 源
交
易
中 国 银 挂钩汇率区间累 10,000.00 1.40%- 2024 2025 银 募 否
工 商 行 计型法人人民币 2.36% 年 1 年 1 行 集
银 行 理 结构性存款产品- 月 月 结 资
股 份 财 专户型 2024 年第 29 27 构 金
有 限 产 048 期 C 款 日 日 性

公司 品 存
款
中 国 银 挂钩汇率区间累 3,000.00 1.50%- 2024 2025 银 募 否
工 商 行 计型法人人民币 2.20% 年 2 年 2 行 集
银 行 理 结构性存款产品- 月 6 月 5 结 资
股 份 财 专户型 2024 年第 日 日 构 金
有 限 产 059 期 A 款 性
公司 品 存
款
招 商 定 定期存单 200.00 1.95% 2024 2025 定 募 否
银 行 期 年 4 年 4 期 集
股 份 存 月 月 存 资
有 限 单 26 26 单 金
公司 日 日
招 商 定 定期存单 2,200.00 1.85% 2024 2024 定 募 否
银 行 期 年 4 年 期 集
股 份 存 月 10 存 资
有 限 单 26 月 单 金
公司 日 26
日
招 商 定 定期存单 2,300.00 1.95% 2024 2025 定 募 否
银 行 期 年 4 年 4 期 集
股 份 存 月 月 存 资
有 限 单 26 26 单 金
公司 日 日
中 国 定 定期存单 1,800.00 1.90% 2024 2024 定 募 否
民 生 期 年 4 年 期 集
银 行 存 月 10 存 资
股 份 单 26 月 单 金

有 限 日 26
公司 日
中 国 定 定期存单 2,000.00 2.00% 2024 2025 定 募 否
民 生 期 年 4 年 4 期 集
银 行 存 月