国科恒泰:关于为下属子公司提供担保的进展公告

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-042
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 2.50 亿元。
上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。额度内授权总经理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议，授权有效期至下一次股东大会审议通过新的担保额度总额。鉴于公司对合并报表范围内子公司实行财务、资金集中统一管理，总体担保风险可控，公司决定不收取子公司担保费，不要求子公司其他股东提供同等担保或反担保。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
综上，根据公司实际需要，在担保总额范围内，将对资产负债率 70%以上的子
公司的担保额度2.50亿元调整至资产负债率低于70%的子公司，具体调整结果为：为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度由22.50亿元调整为 20.00 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度由2.50 亿元调整为 5.00 亿元。
二、本次担保基本情况
国科恒翔（天津）医疗科技有限公司（以下简称“天津恒翔”）向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称“中信银行”）申请办理 3.50 亿元固定资产贷款，贷款期限为 5 年，以位于北辰区津保辅道 108 号（编号为：津（2023）北辰区不动产权第 0997153 号）的房产提供最高额抵押担保，由公司为该笔项目贷款提供连带责任保证担保。
公司本次为上述子公司调剂担保额度及提供担保的事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
天津恒翔本次担保前后具体情况如下表：
单位：万元
担保金
担保方 被担保方 额占上 是否
担保 被担保方 持股比 最近一期 截至目前 本次新增 市公司 关联
方 例 资产负债 担保余额 担保金额 最近一 担保
率 期净资
产比例
公司 天津恒翔 100.00% 67.88% 44,000.00 35,000.00 32.01% 否
注：“担保金额占上市公司最近一期净资产比例”中“担保金额”合计计算了失效前的 4.40 亿元（提供担保时点资产负债率高于 70%）及后续待签订的合同 3.50 亿元。本次提供担保前，公司为天津恒翔向天津银行申请办理 4.40 亿元项目贷款提供连带责任保证担保，此次公司为天津恒翔向中信银行申请办理 3.50 亿元项目贷款提供连带责任保证担保；待中信银行置换完天津银行存续债务后，原公司为天津恒翔向天津银行申请办理 4.40 亿元项目贷款随主债权结清提供的连带责任保证担保失效。
三、被担保人基本情况

（1）公司名称：国科恒翔（天津）医疗科技有限公司
（2）成立日期：2018 年 7 月 2 日
（3）注册地点：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园
津保辅道 108 号 6 号楼一层 6101
（4）法定代表人：吴锦洪
（5）注册资本：20,000 万元人民币
（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（7）被担保人相关的产权及控制关系：天津恒翔为公司全资子公司，公司持股 100.00%
（8）是否为失信被执行人：否
（9）最近一年及一期财务指标：
单位：元
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年3月31日（未经审计）
总资产 606,774,252.82 616,375,608.13
负债总额 412,103,697.57 418,407,231.61
净资产 194,670,555.25 197,968,376.52
项目 2023年（经审计） 2024年1-3月（未经审计）
净利润 -1,703,651.25 5,007,649.11
营业收入 0.00 15,225,524.18
利润总额 -3,426,031.43 5,007,649.11
四、担保协议的主要内容

保证人（甲方）：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
债权人（乙方）：中信银行股份有限公司天津分行
被担保人：国科恒翔（天津）医疗科技有限公司
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：5 年
3、担保金额：3.50 亿元
4、担保范围：为天津恒翔向中信银行申请办理 3.50 亿元固定资产贷款提供担
保。
5、其他股东是否提供担保：被担保对象为公司全资子公司，不存在其他股东。
6、被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，经股东大会审议通过的公司及控股子公司的担保总额为250,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为101.99%，担保余额为141，735.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 57.82%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日