青岛金王:关于对深圳证券交易所2023年年报问询函的回复公告

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-019
青岛金王应用化学股份有限公司
关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 5 月
10 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年年报的问询函》公司部年报问询函【2024】第 110号，公司收到函件后高度重视，现将有关问题回复公告如下：
1、报告期末，你公司货币资金金额 7.5 亿元，较期初下降 32.13%，其
中其他货币资金余额 2.28 亿元，占比 30.4%；短期借款余额 11.59 亿元，
较期初增长 28.07%。报告期内，财务费用 9,673.91 万元，同比增长 13.52%。请你公司：
（1）补充披露其他货币资金的具体构成、形成原因、目前存放情况，并自查是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况、是否存在货币资金被挪用、占用或限制权利的情形。
答复：其他货币资金主要构成如下：
单位：万元
项目 金额 形成原因
银行承兑保证金 21,847.91 开具银行承兑汇票
信用证保证金 680.68 开具国内信用证
第三方平台资金 253.63 支付宝、微信等第三方平台流动资金
合计 22,782.22
公司保证金主要是办理银行承兑汇票及信用证业务时存放于银行的款项，具体存放明细如下：
单位：万元
存放银行 2023 年 12 月 31 日 2024 年 4 月 30 日
青岛银行 10,647.32 864.34
兴业银行青岛分行 8,000.00 8,000.00
中国建设银行青岛分行 2,616.32 732.29

中国邮政储蓄银行青岛分行 680.68 0.62
中国银行青岛分行 480.71 16.01
浙商银行青岛分行 102.05 -
其他银行合计 1.51 1.51
合计 22,528.59 9,614.77
公司第三方平台资金主要是公司开展电子商务存放于第三方平台的流动资金，具体存放明细如下：
单位：万元
存放平台名称 年末余额
支付宝 195.05
京东 14.24
微信 10.74
其他平台合计 33.60
合计 253.63
综上，公司其他货币资金主要为存放于银行的保证金及存放于第三方平台的用于业务经营的流动资金，不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况，不存在货币资金被挪用、占用的情形。保证金为办理银行承兑汇票及信用证业务的专用款项，不得用于其他经营，除此之外，其他货币资金不存在被限制权利的情形。
（2）补充列示报告期内短期借款的详细情况，包括但不限于借款方、借款金额、用途、年限、利率、担保物、到期日等，是否与公司经营战略及行业发展一致。
答复：2023 年末公司借款余额明细情况如下：
单位：万元
借款方 年末借款余额 用途 期限 利率 到期日
13,000.00 流动资金贷款 1 年 4.57% 2024 年 5 月
银行 1 13,850.00 流动资金贷款 1 年 4.57% 2024 年 5 月
3,500.00 流动资金贷款 1 年 4.57% 2024 年 6 月
10,000.00 流动资金贷款 1 年 4.57% 2024 年 7 月
银行 2 4,950.00 流动资金贷款 1 年 5.00% 2024 年 3 月
7,500.00 流动资金贷款 1 年 4.35% 2024 年 4 月
银行 3 5,500.00 流动资金贷款 1 年 4.35% 2024 年 6 月
1,600.00 流动资金贷款 1 年 4.40% 2024 年 8 月
2,500.00 流动资金贷款 1 年 4.50% 2024 年 10 月
银行 4 4,700.00 流动资金贷款 1 年 4.35% 2024 年 1 月

银行 5 6,000.00 流动资金贷款 1 年 5.10% 2024 年 7 月
银行 6 6,600.00 流动资金贷款 1 年 5.25% 2024 年 9 月
银行 7 7,000.00 流动资金贷款 1 年 3.80% 2024 年 1 月
7,000.00 流动资金贷款 1 年 3.80% 2024 年 1 月
3,000.00 流动资金贷款 1 年 5.60% 2024 年 1 月
2,000.00 流动资金贷款 1 年 5.60% 2024 年 1 月
银行 8 2,359.99 流动资金贷款 6 个月 5.30% 2024 年 1 月
1,340.12 流动资金贷款 6 个月 5.30% 2024 年 1 月
649.42 流动资金贷款 6 个月 5.30% 2024 年 1 月
银行 9 5,000.00 流动资金贷款 1 年 5.00% 2024 年 7 月
银行 10 2,274.28 流动资金贷款 6 个月 4.30% 2024 年 5 月
3,926.37 流动资金贷款 6 个月 4.30% 2024 年 6 月
银行 11 1,000.00 流动资金贷款 1 年 3.55% 2024 年 8 月
应付利息 641.14
合计 115,891.32
上述银行借款的担保方式如下：
银行 1 借款由青岛金王集团有限公司、青岛金王国际运输有限公司、青岛金王轻工制品有限公司、陈索斌提供担保；
银行 2 借款由青岛金王集团有限公司、青岛金王国际运输有限公司、陈索斌、众妆优选商业零售有限公司、青岛金王产业链管理有限公司提供担保以及公司子公司名下三处房产抵押。
银行 3 借款由青岛金王集团有限公司、青岛金王国际运输有限公司、青岛金王国际贸易有限公司、青岛金王产业链管理有限公司、陈索斌提供担保，以及青岛金王产业链管理有限公司、广州韩亚生物科技有限公司、众妆优选商业零售有限公司股权质押担保；
银行 4 借款由青岛金王集团有限公司、青岛金王轻工制品有限公司、陈索斌提供担保；
银行 5、银行 6 借款由青岛金王集团有限公司担保；
银行 7 借款由公司名下房产、土地质押担保；
银行 8、银行 9 借款由青岛金王集团有限公司、陈索斌提供担保；
银行 10 借款为信用借款；
银行 11 为公司全资子公司的借款，由公司提供担保，详见公司于 2023
年 8 月 3 日发布的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告