济民医疗:济民健康管理股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

济民健康管理股份有限公司
2023年年度股东大会
会
议
资
料
二○二四年五月

目 录

2023 年度股东大会会议议程 ...... 1
2023 年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年度股东大会表决办法 ...... 4
2023 年度董事会工作报告 ...... 5
2023 年度监事会工作情况 ...... 10
关于公司 2023 年度财务决算的议案 ...... 10
关于公司 2023 年度利润分配的预案 ...... 10
关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案...... 10
关于公司确认支付 2023 年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构的议案 ...... 10
关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案...... 20
关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ...... 20
关于公司 2024 年度向子公司提供担保额度的议案 ...... 23关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案...... 27
关于终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案 ...... 29
2023 年年度独立董事述职报告 ...... 30
2023 年度股东大会股东意见征询表 ...... 31
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2023 年度股东大会会议议程
一、 会议时间
（一）现场会议：2024 年 5 月 29 日（星期三）14 时 00 分
（二）网络投票：2024 年 5 月 29 日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
二、 现场会议地点
浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室
三、 会议主持人
董事长：李丽莎
四、 参会人员
公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、 会议议程
（一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数
（二） 宣读会议须知及表决办法
（三） 介绍到会律师事务所及律师名单
（四） 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）
2023 年年度股东大会开始
（五） 推选股东大会监票人和计票人
（六） 宣读会议议案

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1、《公司 2023 年度董事会工作报告》
2、《公司 2023 年度监事会工作报告》
3、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案》
5、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司确认支付 2023 年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构
的议案》
7、《关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》
11、《关于终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
（七）独立董事代表向股东大会做 2023 年度述职报告，独立董事述职
报告已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上公告。
（八）股东/股东代表发言、提问
（九）董事、监事和高管人员回答问题
（十） 投票表决
（十一） 休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交
所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投
票表决结果
（十二） 宣布议案表决结果
（十三） 宣读股东大会决议
（十四） 见证律师发表法律意见
（十五） 主持人宣布股东大会会议结束

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2023 年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、 公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》
等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填
写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代
表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经
大会主持人许可后方可进行。
五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。六、 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所现场见证，并出具法律意见书。七、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股
东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会正常秩序。

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2023 年度股东大会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2023年年度股东大会期间依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会表决办法（以下简称“《表决办法》”）。
一、 本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代理人）在大
会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一
票表决权。
二、 股东名称：法人股填写单位名称，个人股填写股东姓名。
三、 股东对本次股东大会的议案和事项应逐项表决。在议案表决项下方的“同
意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打
“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决
结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。
四、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，拟审议的
议案均为非累积投票议案。
五、 股东可根据会议议程进行书面表决，请仔细阅读《表决办法》，表决完成后，
请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员。议案的表决投票，应
当至少有两名股东代表和一名监事并在律师见证下参加清点和统计，并由
律师当场公布表决结果。表决结果提交公司董事会，存放董事会办公室，以
供股东查阅、咨询，并按规定予以公告。

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2023年度股东大会
审议文件之议案一
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东暨股东代表:
2023 年,济民健康管理股份有限公司（以下“公司”）围绕董事会制定的发展战略，积极应对国内外市场环境变化，在国外市场不景气的情况下，持续加大国内市场、研发、生产等方面的投入，深耕国内市场，基本实现了公司业务整体稳定发展的经营目标。
一、经营情况概述
报告期内，公司实现营业总收入 89,450.87 万元，较上年同期增长 6.84%，
其中医疗服务板块实现营业收入 35,576.69 万元，较上年同期增长 63.85%；医疗器械板块实现营业收入 24,942.98 万元，较上年同期下降 27.24%；大输液板块实现营业收入 28,604.00 万元，较上年同期增长 3.92%。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为-6,548.04 万元和-6,780.20 万元，均出现亏损，一方面是由于安全注射器产品出口数量下滑导致医疗器械板块收入及利润减少，另一方面是由于公司对应收邵品和郓城新友谊医院款项进一步计提坏账准备 5,704.51 万元以及对收购鄂州二医院形成的商誉进一步计提减值准备 2,233.54 万元所致。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 14,020.20 万元，虽然较上年同期下滑 31.49%，但仍远大于公司同期的净利润水平，反映了公司相对较好的经营质量。
报告期末，公司总资产为 247,997.94 万元，归属于母公司所有者权益为157,604.92 万元，资产负债率为 33.07%，财务状况良好。除正在实施的募投项目之一“年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”外，近年来实施的大额固定资产投资项目如鄂州城南医院建设项目、博鳌国际医院建设项目、新
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增年产 25,000 万支预充式导管冲洗器技改项目均基本建成投产。
二、报告期内，董事会日常工作情况
（一）报告期内，董事会会议具体情况
1、2023年1月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。
2、2023年3月30日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司股东大会的议案》。
3、2023年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度总裁工作报告》《关于公司2022年