海利尔:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明

关于海利尔药业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海利尔药业集团股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
表 2
关于海利尔药业集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公 2022 年度 2022 年
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上 司核算 2022 年期 占用累计发 度占用 2022 年度 2022 年期 占用形 占用性
用 名称 市公司的关 的会计 初占用资 生金额(不 资金的 偿还累计 末占用资 成原因 质
联关系 科目 金余额 含利息) 利息(如 发生金额 金余额
有)
现大股东及其附 非经营
属企业 性占用
非经营
性占用
小计 - - - - -
前大股东及其附 非经营
属企业 性占用
非经营
性占用
小计 - - - -
总计 - - - - -
2023 年
往来方与上 上市公 2023 年期 2023 年度 度往来 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方名称 市公司的关 司核算 初往来资 往来累计发 资金的 偿还累计 末往来资 往来形 往来性
来 系 的会计 金余额 生金额（不 利息 发生金额 金余额 成原因 质
科目 含利息） （如
有）

大股东及其附属 经营性
企业 往来
经营性
往来
HAILIR MYANMAR 子公司及其 其他应 18.49 0.31 18.80 资金周 非经营
COMPANY LIMITED 控制的法人 收款 转 性往来
COMPANY LIMITED
青岛田地头农业服务有限 子公司及其 其他应 0.45 0.10 0.55 资金周 非经营
公司 控制的法人 收款 转 性往来
青岛滕润翔检测评价有限 子公司及其 其他应 12,143.22 12,143.22 资金周 非经营
公司 控制的法人 收款 转 性往来
上市公司的子公 青岛恒宁生物科技有限公 子公司及其 其他应 3,788.90 3,788.90 资金周 非经营
司及其附属企业 司 控制的法人 收款 转 性往来
上海海加生物科技有限公 子公司及其 其他应 2,665.63 2,665.63 资金周 非经营
司 控制的法人 收款 转 性往来
青岛海利尔农业科技专业 子公司及其 其他应 2,234.71 2,234.71 资金周 非经营
合作社 控制的法人 收款 转 性往来
青岛海利尔生物科技有限 子公司及其 其他应 426.49 426.49 资金周 非经营
公司 控制的法人 收款 转 性往来
关联自然人