中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-012
中国科技出版传媒股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传
媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元，扣
除发行费用后实际募集资金净额为人民币 834,097,700.00 元。截至 2017 年 1 月
12 日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告（大信验字
[2017]第 1-00008 号）。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所
[2017]17 号文批准，已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。
（二）募集资金使用和结余情况
项 目 金额(元)
募集资金到账净额 834,097,700.00
减：累计募集资金直接投入项目 192,286,567.66
其中：永久补充流动资金 85,000,000.00
中国科技信息数字出版项目 18,750,244.11
“中国科技文库”重大图书出版项目 38,092,357.02

中国科技出版物营销体系项目 1,601,999.80
中国科技出版资源管理平台项目 48,841,966.73
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 143,590,211.48
尚未使用的募集资金余额 785,401,343.82
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京
北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于 2017 年 1 月 12 日签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行 账号 余额（元）
中信银行股份有限公司北 8110701014000874723 6,972,505.63
京中粮广场支行
招商银行股份有限公司北 110913236810808 11,807,840.71
京亚运村支行
交通银行股份有限公司北 110060567018800012969 2,599,763.75
京北三环中路支行
北京银行股份有限公司和 20000008514700014577897 24,021,233.73
平里支行
募集资金专户合计 45,401,343.82
大额存单合计 375,000,000.00
结构性存款合计 365,000,000.00
总 计 785,401,343.82

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 5 月 27 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设
进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存
款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司 2021 年度股东大会审议通过之
日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、
监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设
进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等
保本型产品，以上资金额度自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司
2023 年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、
保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全部到
期产品的募集资金已如期归还。
金额 年化
合作方 管理方式 （元） 期限 收益 收益金额（元）
率
中信银行 大额存单 80,000,000.00 2020.1.20～2023.1.20 4.00% 9,600,000.00
中信银行 大额存单 190,000,000.00 2020.1.20～2023.1.20 3.90% 22,230,000.0
0
交通银行 大额存单 30,000,000.00 2020.1.21～2023.1.21 4.18% 3,762,000.00
中信银行 大额存单 50,000,000.00 2023.4.23～2024.1.10 3.25% 1,160,069.40
中信银行 大额存单 10,000,000.00 2023.4.23～2024.1.12 3.25% 233,819.44
中信银行 大额存单 40,000,000.00 2023.4.23～2024.1.15 3.25% 946,117.08

金额 年化
合作方 管理方式 （元） 期限 收益 收益金额（元）
率
中信银行 大额存单 100,000,000.00 2023.4.23～2024.3.27 3.25% 3,015,277.70
中信银行 大额存单 75,000,000.00 2023.4.23～2024.4.19 3.25% 2,410,416.61
招商银行 大额存单 100,000,000.00 2023.4.28～2024.3.11 3.25% 2,870,833.40
交通银行 结构性存款 65,000,000.00 2023.4.26～2023.12.25 2.90% 1,254,945.21
招商银行 结构性存款 300,000,000.00 2023.8.28～2023.12.26 2.55% 2,515,068.49
1.85%
交通银行 结构性存款 65,000,000.00 2023.12.29～2024.7.1 -2.70 未到期
%
1.85%
招商银行 结构性存款 300,000,000.00 2023.12.29～2024.4.30 -2.50 未到期
%
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司也
不存在募投项目已对外转让或置换的情况。