600695:绿庭投资2021年年度股东大会会议资料

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第三十次股东大会（2021 年年会）
文 件 资 料
二○二二年五月十六日

股东大会会议须知
各位股东：
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次股东大会会议须知，具体如下：
一、股东大会设大会秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。
四、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、特别提醒：
为遏制疫情扩散蔓延，积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。
为落实疫情防控要求，由于本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。拟以通讯方式参会的股东须在 2022 年
5 月 12 日 16:00 前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：
hongli@greencourtinvestment.com）发送电子邮件的方式完成登记，以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

目录

一、第三十次股东大会（2021 年年会）会议程序...... - 4 -
二、2021 年度董事会工作报告...... - 5 -
三、2021 年度独立董事工作报告...... - 9 -
四、2021 年度监事会工作报告...... - 14 -
五、2021 年度财务决算报告...... - 17 -
六、2021 年度利润分配预案...... - 24 -
七、2021 年年度报告...... - 25 -
第三十次股东大会（2021 年年会）会议程序
一、报告股东大会出席情况
二、宣布股东大会正式开始
三、宣读议案
四、回答事先收到的股东提问（如有）
五、对股东大会各项议案进行表决
六、宣布现场会议表决结果
七、宣布现场会议结束
八、合并统计现场投票与网络投票，形成表决结果
注：议程可能根据届时疫情防控要求调整

2021 年度董事会工作报告
各位股东：
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效保障了公司和全体股东的利益。现就 2021 年度的工作情况报告如下：
一、 报告期内经营情况
报告期内，公司实现营业收入 9,774,.93 万元，相比上年同期增加 281.37%，
主要原因是本期通过业务聚焦，不良资产业务收入增加，并成为公司业务收入的主 要来源。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 2,161.76 万元，与上年 同期相比扭亏为盈，主要原因是（1）公司不良资产业务取得一定营业收入和利润； （2）处置沈砖公路工业房产和部分申万宏源股票取得收益；（3）上年同期公司对 美国债权投资计提了较大金额的信用减值损失。
根据上交所营业收入扣除等规则的要求，在计算财务类退市指标时，本期公司 开展不良资产业务等取得的收入应予以扣除,该部分业务所产生的利润计入非经常 性损益，扣除后的营业收入为 61.11 万元以及归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为-3,120.62 万元。因公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的 净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，公司股票已被实施退市风险警示。现 由于公司 2021 年度经审计后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为负值且扣除后营业收入低于人民币1亿元。依据《上海证券交易所股票上市规则》 的规定，公司股票可能将于年报披露后被终止上市。
（一）主营业务情况
单位:元
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 （%）
减（%） 减（%）
资产管理收入 12,251,032.69 3,519,292.55 71.27 31.66 -18.40 增加 17.62 个百分
点

投资业务收入 77,104,218.46 18,539,756.83 75.95 518.59 449.04 增加 3.04 个百分点
租赁收入 317,933.59 300,152.40 5.59 -91.77 -86.19 减少 38.14 个百分
点
其他收入 8,076,140.46 6,647,381.60 17.69
主营业务分地区情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 （%）
减（%） 减（%）
境内收入 96,240,347.74 29,006,583.38 69.86 403.33 262.59 增加 11.70 个百分
点
境外收入 1,508,977.46 100.00 -76.82 -100.00 增加 28.61 个百分
点
（二）主要子公司情况
单位：万元
子公司名称 业务性质 主要产 注册资 总资产 净资产 净利润
品 本
Greencourt Capital 投资咨询管 投资咨 美元 美元 美元 美元
Inc. 理 询管理 800.74 3,330.89 -799.85 -10.97
大江食品（香港）有限公 食品销售、投 投资咨 美元 美元 美元 43.95 美元
司 资管理 询管理 463 4,193.04 -194.16
上海大江晟欣食品有限 食品销售、投 投资咨 20,000 21,395.70 19,975.00 -11.82
公司 资管理 询管理 .00
上海仁晖实业有限公司 投资与物业 投资咨 5,000. 7,758.18 6,998.43 154.30
管理 询管理 00
上海绿庭资产管理有限 投资咨询管 投资咨 3,000. 4,091.92 3,677.86 235.92
公司 理 询管理 00
安徽仁晖不良资产处置 不良资产业 不良资 10,000 3,982.00 2,153.72 2,184.22
有限公司 务 产业务 .00
上海亘通叁投资管理中 不良资产业 不良资 4,900. 55.48 55.48 2,573.43
心（有限合伙） 务 产业务 00
上海思御商务咨询合伙 不良资产业 不良资 10.00 9,000.00 -18.00 -18.00
企业（有限合伙） 务 产业务
上海碧羽企业管理合伙 不良资产业 不良资 3,721. 3,726.08 3,433.32 -286.68
企业（有限合伙） 务 产业务 00
对公司净利润影响较大的子公司：
单位：万元
子公司名称 营业收入 营业利润 净利润
大江食品（香港）有限公司 0 美元-189.25 美元-194.16
上海绿庭丰蓉投资管理有限公司 688.68 279.72 279.72
安徽仁晖不良资产处置有限公司 3,870.88