矩阵股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-072
矩阵纵横设计股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2024年12月23日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年12月6日及2024年 12 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下：
一、进行现金管理的主要情况
（一）购买银行产品的基本情况
单位：万元
序号 受托方 产品名称 认购 产品 起息日 到期日 预计 资金
金额 类型 收益率 来源
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025年 11 2025年12 1%或 募集
1 有限公司深圳 人民币结构性存款 15,500 动收益 月 29 日 月 29 日 1.67% 资金
分行 A23565 期 型产品
中信银行股份 共赢智信利率挂钩 保本浮 2025年 11 2025年12 1%或 募集
2 有限公司深圳 人民币结构性存款 3,700 动收益 月 29 日 月 29 日 1.67% 资金
分行 A23548 期 型产品

招商银行股份 智汇系列区间累积 保本浮 2025年 12 2025年12 1%至 募集
3 有限公司深圳 26 天结构性存款 2,500 动收益 月 3 日 月 29 日 1.42% 资金
中心区支行 型产品
（二）赎回或到期银行产品的基本情况
单位：万元
序号 受托方 产品名称 认购 产品 起息日 公司实际持 实际收益
金额 类型 有到账日
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 10 2025年11月
1 有限公司深圳 人民币结构性存款 2,000 动收益 月 1 日 28 日 5.47
分行 A14222 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 10 2025年11月
2 有限公司深圳 人民币结构性存款 2,700 动收益 月 1 日 28 日 7.38
分行 A14222 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 11 2025年11月
3 有限公司深圳 人民币结构性存款 6,500 动收益 月 1 日 28 日 7.93
分行 A16060 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 11 2025年11月
4 有限公司深圳 人民币结构性存款 7,000 动收益 月 1 日 28 日 8.54
分行 A16059 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 11 2025年11月
5 有限公司深圳 人民币结构性存款 1,000 动收益 月 1 日 28 日 1.22
分行 A16059 期 型产品
招商银行股份 智汇系列看跌两层 保本浮 2025 年 11 2025年11月
6 有限公司深圳 区间11天结构性存 2,000 动收益 月 17 日 28 日 0.84
中心区支行 款 型产品
招商银行股份 点金系列看涨两层 保本浮 2025 年 8 2025年12月
7 有限公司深圳 区间94天结构性存 509 动收益 月 29 日 1 日 2.29
中心区支行 款 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 9 2025年12月
8 有限公司深圳 2025 年第 180 期人 1,500 动收益 月 12 日 11 日 7.03
科苑支行 民币结构性存款 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 9 2025年12月
9 有限公司深圳 人民币结构性存款 3,000 动收益 月 13 日 16 日 13.29
分行 A13020 期 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 10 2025年12月
10 有限公司深圳 2025 年第 202 期人 600 动收益 月 17 日 16 日 1.74
科苑支行 民币结构性存款 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 10 2025年12月
11 有限公司深圳 2025 年第 202 期人 700 动收益 月 17 日 16 日 2.03
科苑支行 民币结构性存款 型产品

广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 10 2025年12月
12 有限公司深圳 2025 年第 202 期人 850 动收益 月 17 日 16 日 2.46
科苑支行 民币结构性存款 型产品
广发银行股份 “名利双收”W 款 保本浮 2025 年 11 2025年12月
13 有限公司深圳 2025 年第 79 期人 1,000 动收益 月 11 日 16 日 1.61
科苑支行 民币结构性存款 型产品
中信银行股份 共赢智信黄金挂钩 保本浮 2025 年 11 2025年12月
14 有限公司深圳 人民币结构性存款 3,000 动收益 月 14 日 16 日 4.26
分行 A16886 期 型产品
中信银行股份 共赢智信黄金挂钩 保本浮 2025 年 11 2025年12月
15 有限公司深圳 人民币结构性存款 1,000 动收益 月 14 日 16 日 1.42
分行 A16886 期 型产品
中信银行股份 共赢智信黄金挂钩 保本浮 2025 年 10 2025年12月
16 有限公司深圳 人民币结构性存款 3,400 动收益 月 15 日 18 日 10.08
分行 A14927 期 型产品
广发银行股份 “薪加薪16号”W款 保本浮 2025 年 11 2025年12月
17 有限公司深圳 2025 年第 126 期人 1,000 动收益 月 14 日 19 日 1.63
科苑支行 民币结构性存款 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 10 2025年12月
18 有限公司深圳 2025 年第 206 期人 700 动收益 月 21 日 22 日 2.09
科苑支行 民币结构性存款 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 11 2025年12月
19 有限公司深圳 人民币结构性存款 5,100 动收益 月 20 日 22 日 4.47
分行 A21096 期 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 10 2025年12月
20 有限公司深圳 2025 年第 208 期人 700 动收益 月 24 日 23 日 2.03
科苑支行 民币结构性存款 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 10 2025年12月
21 有限公司深圳 2025 年第 208 期人 1,000 动收益 月 24 日 23 日 2.89
科苑支行 民币结构性存款 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 11 2025年12月
22 有限公司深圳 人民币结构性存款 600 动收益 月 24 日 24 日 0.49
分行 A21130 期 型产品
招商银行股份 点金系列看涨两层 保本浮 2025 年 9 2025年12月
23 有限公司深圳 区间91天结构性存 700 动收益 月 25 日 25