中交设计:中信证券股份有限公司关于中交设计咨询集团股份有限公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司
关于中交设计咨询集团股份有限公司
调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构
及部分募投项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“中交设计”、“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《 上市公司重大资产重组管理办法》 上市公司募集资金监管规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对中交设计调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2047 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）232,887,084股，发行价格为每股人民币 7.01 元，募集资金总额为 1,632,538,458.84 元，扣除相关发行费用 78,722,716.68 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,553,815,742.16 元。上述募集资金已到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了 中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字[2024]0200032 号）。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据 上市公司募集资金监管规则》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，保证专款专用，并与独立财务顾问中信证券、募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了募集资金监管协议（ 三方
监管协议》见公告 2024-053 号， 四方监管协议》见公告 2024-060 号， 五方
监管协议》见公告 2025-003 号），公司严格按照规定使用募集资金，募集资金监管协议与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。
（三）本次调整前募集资金投资项目情况
根据 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金投资项目及公司于 2024 年11月29 日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议审议通过的 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟使用募集资金投资额明细基本情况如下：
单位：万元
实施主 原计划投入 现计划投
项目名称 体 投资总额 募集资金 入募集资 调减金额
金
一、提升科创能力项目
新型基础设施建设与智慧 公规院 12,128.00 8,628.00 8,628.00 --
交通运管技术研发中心建 一公院 14,250.00 11,500.00 1,851.95 9,648.05
设项目 二公院 11,700.00 5,260.00 2,691.78 2,568.22
公规院 27,490.00 18,950.00 18,950.00 --
数字化协同设计与交付平 一公院 14,000.00 10,000.00 1,935.75 8,064.25
台研发项目 二公院 31,115.00 15,580.00 8,329.02 7,250.98
西南院 16,298.40 15,038.40 10,053.54 4,984.86
东北院 7,467.40 7,467.40 3,343.92 4,123.48
城市产业运营大数据应用 一公院 19,500.00 10,500.00 6,058.14 4,441.86
技术研发项目
绿色低碳及新能源技术研 公规院 10,379.00 5,016.00 5,016.00 --
发能力提升项目 二公院 7,680.00 3,080.00 1,489.09 1,590.91
西南院 12,616.20 7,963.05 1,844.86 6,118.19
装配化、工业化、智能化 一公院 4,000.00 3,000.00 1,912.58 1,087.42
建造技术研发能力提升项 二公院
目 8,050.00 4,650.00 1,144.75 3,505.25
城市生态环境治理工程技 一公院 3,200.00 2,500.00 567.23 1,932.77
术研发中心建设项目 西南院 8,243.45 4,379.48 1,479.60 2,899.88
东北院 3,804.60 3,444.60 2,267.19 1,177.41
长大桥梁全寿命周期设计 公规院 3,020.00 1,600.00 1,600.00 --
咨询创新能力提升项目
高寒高海拔道路工程建养 一公院 18,000.00 15,000.00 13,656.38 1,343.62
技术研发项目
隧道与地下空间智能建设 二公院 14,000.00 11,000.00 3,544.53 7,455.47
与韧性提升研究项目
小计 -- 246,942.05 164,556.93 96,364.31 68,192.62
二、提升管理能力项目
公规院 24,958.00 16,977.00 16,977.00 --
大型设计咨询企业管理数 一公院 10,350.00 3,800.00 3,800.00 --
字化提升项目 二公院 10,240.00 6,430.00 6,067.60 362.40
西南院 8,229.80 5,286.00 5,286.00 --
东北院 3,228.00 3,188.00 1,520.66 1,667.34
小计 -- 57,005.80 35,681.00 33,651.26 2,029.74
三、提升生产能力项目
中交一公院生产大楼项目 一公院 49,532.00 25,366.00 25,366.00 --
小计 -- 49,532.00 25,366.00 25,366.00 --
合计 -- 353,479.85 225,603.93 155,381.57 70,222.36
二、本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的情况及原因
本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额主要基于行业环境需求变化、技术迭代更新等客观原因，以及生产经营需要，进行募投项目之间的调配和内部投资明细之间的调配，具体情况如下。
（一）本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的情况
1、增加“新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目”募集资金投资金额 2,585.44 万元，用于公规院“智能检测监测业务能力建设及服务能力提升”子项目和“结构健康检测能力提升”子项目。
2、增加“数字化协同设计与交付平台研发项目”募集资金投资 1,811.67 万元，用于公规院“工程勘测服务能力提升”子项目、“云计算数据中心建设”子项目及西南院“基础设施建设”子项目。
3、增加“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”募集资金投资 700.19 万元，用于一公院软硬件购置和实验室办公环境提升。

4、调减“绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目”募集资金投资 707.86
万元。
5、调减“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”募集资金
投资 342.19 万元。
6、调减“城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目”募集资金投资
1,206.60 万元。
7、调减“大型设计咨询企业管理数字化提升项目”募集资金投资 2,840.65 万
元。
公司拟增加“新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目”“数
字化协同设计与交付平台研发项目”“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”
募集资金投资金额，所需资金来源于“绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目”
“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”“城市生态环境治理工
程技术研发中心建设项目”“大型设计咨询企业管理数字化提升项目”调减资金。
公司各涉及调整的募投项目具体调整情况如下：
单位：万元
截至 2025 拟调整金
序 承诺投资项目 计划投入募 年 11 月 30 调整后拟 调整
号 集资金金额 日累计投入 额 投入金额 情况
金额
1 新型基础设施建设与智慧交通运管 13,171.