荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-100
转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债
关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
投资金额 不超过 300,000 万元
符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但
投资种类 不限于银行理财产品、券商收益凭证、资产管理计划、
信托计划、公募基金产品、私募基金产品等。
资金来源 自有资金
已履行及拟履行的审议程序
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30
日召开第八届董事会审计委员会第十一次会议、第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
特别风险提示
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的

为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币 30 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。
（三）资金来源
本次公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
公司及子公司运用闲置自有资金投资品种为符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、资产管理计划、信托计划、公募基金产品、私募基金产品等。
在上述投资额度范围内，董事会及股东会授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等，由财务部门负责具体组织实施。
（五）投资期限
投资额度期限为自股东会审议通过之日起十二个月内。
二、审议程序
公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第八届董事会审计委员会第十一次会议、
第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 30 亿元（含）的闲置自
有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。授权期限自股东会审议通过之日起十二个月内，授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。本议案尚需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、公司及子公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司及子公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的
现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日